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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis
IE00BD4TY345 · IE00BD4TY345 · AUD · domicilio Irlanda
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Australia Total Return Net
- TER
- 0,40%+ trans. 0,40%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,41%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 18 set 2017 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice The MSCI Australia Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione quotate sui mercati in Australia.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 set 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,3% |
| 3 anni | +40,5% |
| 5 anni | +42,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +95,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,87% | 12,17% | 12,86% |
| Max drawdown | −7,55% | −14,47% | −14,47% |
| Sharpe | -0,05 | 0,33 | 0,14 |
| Sortino | -0,07 | 0,46 | 0,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD4TY345 · IE00BD4TY3451
RebalixIE00BD4TY345 · IE00BD4TY345 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,15% | +6,53% | −0,38% |
| 2024 | +11,17% | +11,56% | −0,39% |
| 2023 | +13,63% | +14,09% | −0,45% |
| 2022 | +1,16% | +1,58% | −0,42% |
| 2021 | +15,74% | +16,12% | −0,38% |
Cedole · per quota, in AUD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,2525 AUD (3,12% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (AUD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,2525 | — |
| 2025 | 2 | 1,2496 | +3,30% |
| 2024 | 2 | 1,2992 | +3,68% |
| 2023 | 2 | 1,4356 | +4,43% |
| 2022 | 2 | 1,3145 | +3,93% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD4TY345
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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