← Cerca un altro ETF⎙ Scheda stampabile (PDF)
Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BD34DL14Emittente: UBSCopertura valutaria: classe coperta in GBP
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,06%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
37,88 GBP
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
2 novembre 2016
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →
📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 2 novembre 2016 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 hedged to GBP Index (Net Return) (l'«Indice»).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è concepito per misurare la performance delle 500 maggiori società quotate sui mercati degli Stati Uniti.

Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento S&P 500 hedged to GBP Index (Net Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,06%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,10%/a, a fronte di un TER dello 0,06%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal nov 2016 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+261,3%
Annualizzato
+13,9%
Volatilità (ann.)
18,2%
Drawdown max
-36,67%
-4%+67%+137%+208%+278%nov 2016mag 2019ott 2021mar 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+261%nov 2016set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201620182020202220242026−36,67% · 23 mar 2020
Max drawdown
-36,67%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
154 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 5 mesi
Sott’acqua
187 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 24 ago 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-36,67%24 ago 2020187
04 gen 202212 ott 2022-26,02%24 gen 2024750
20 set 201824 dic 2018-20,03%01 lug 2019284
19 feb 202508 apr 2025-18,76%26 giu 2025127
26 gen 201808 feb 2018-10,23%24 ago 2018210

Rendimenti per anno solare

2016
6,8%
2017
19,8%
2018
-6,7%
2019
27,7%
2020
14,9%
2021
27,6%
2022
-20,3%
2023
23,7%
2024
24,1%
2025
17,7%
2026
12,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,4-0,8-5,110,15,3-1,0-0,12,7-0,112,2
20252,8-1,3-5,5-0,76,25,02,32,03,62,40,20,017,7
20241,65,33,2-4,24,93,61,22,32,0-0,95,9-2,424,1
20236,0-2,63,51,40,36,33,1-1,7-5,0-2,28,74,423,7
2022-5,2-3,03,7-9,20,1-8,79,1-4,3-9,77,85,3-5,9-20,3
2021-1,12,74,45,30,72,42,33,0-4,86,9-0,84,327,6
2020-0,2-8,7-12,912,54,81,95,17,0-4,0-2,710,63,714,9
20197,53,01,83,9-6,86,81,3-1,81,71,93,52,827,7
20185,3-3,9-2,70,32,30,43,63,10,4-7,21,8-9,3-6,7
20171,73,90,00,91,30,51,90,21,82,22,91,019,8
20161,86,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 5 degli ultimi 8 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,10% /anno
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+17,71%+17,56%+0,15%
2024+24,15%+24,04%+0,11%
2023+23,71%+23,66%+0,05%
2022-20,35%-20,34%-0,01%
2021+27,62%+27,65%-0,03%
2020+14,87%+14,87%+0,00%
2019+27,73%+27,60%+0,13%
2018-6,68%-6,84%+0,16%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)13,73%15,67%18,19%19,92%
Max drawdown-9,80%-21,42%-30,56%-43,36%
Sharpe1,181,000,490,67
Sortino1,701,420,690,93
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1712 GBP
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,35 GBP
Rendimento da dividendo
0,93%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,35 GBP1,09 %
20250,31 GBP1,07 %
20240,27 GBP1,13 %
20230,25 GBP1,26 %
20220,25 GBP1,00 %
20210,21 GBP1,09 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%20%30%+18,61 %1 anno+17,59 %2025+23,96 %2024+23,57 %2023−20,23 %2022+27,43 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,180,17
20250,170,15
20240,130,14
20230,120,12
20220,120,13
20210,110,11
20200,120,12
20190,040,12
20180,120,18
20170,040,09

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,1712 GBP13 ago 202618 ago 2026
0,1791 GBP9 feb 202612 feb 2026
0,1464 GBP28 lug 202531 lug 2025
0,1653 GBP6 feb 202512 feb 2025
0,1411 GBP7 ago 202413 ago 2024
0,1284 GBP1 feb 20247 feb 2024
0,1233 GBP8 ago 202311 ago 2023
0,1225 GBP1 feb 20236 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (31 gen 2017). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
Questo fondo rientra nella famiglia S&P 500: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BD34DL14(classe: hGBP dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00B7K93397(classe: USD dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BD34DK07(classe: hEUR acc)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Tradegate ExchangeBCF816 set 2025
+ 3 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP).
Quanto costa UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Quando è stato lanciato UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
Il fondo è stato lanciato il 2 novembre 2016: ha 9 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
Nella storia disponibile (dal 2016), il massimo drawdown è stato -36,67%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,10% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.