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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis
IE00BD34DL14 · IE00BD34DL14 · GBP · domicilio Irlanda
azionarioclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 2 nov 2016 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 hedged to GBP Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle 500 maggiori società quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 nov 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,4% |
| 3 anni | +74,9% |
| 5 anni | +71,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +279,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,87% | 14,98% | 17,14% |
| Max drawdown | −9,58% | −18,83% | −26,84% |
| Sharpe | 1,16 | 1,04 | 0,51 |
| Sortino | 1,68 | 1,52 | 0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00BD34DL14 · IE00BD34DL141
RebalixIE00BD34DL14 · IE00BD34DL14 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,71% | +17,56% | +0,15% |
| 2024 | +24,15% | +24,04% | +0,11% |
| 2023 | +23,71% | +23,66% | +0,05% |
| 2022 | −20,35% | −20,34% | −0,01% |
| 2021 | +27,62% | +27,65% | −0,03% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3503 GBP (0,93% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3503 | — |
| 2025 | 2 | 0,3117 | +1,07% |
| 2024 | 2 | 0,2695 | +1,13% |
| 2023 | 2 | 0,2458 | +1,26% |
| 2022 | 2 | 0,2459 | +1,00% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
BCF8 · Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BD34DL14
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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