IE00B78JSG98Emittente: UBSUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Value Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 675 milioni di euro, è stato lanciato il 11 aprile 2012 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Value Index (Net Return) (l'«Indice»).
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L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore fondamentale stimato) e sono quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo può anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o è previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo può utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI USA Value Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 17 gen 2020 | 23 mar 2020 | -37,24% | 06 gen 2021 | 355 |
| 04 gen 2022 | 30 set 2022 | -18,73% | 27 dic 2023 | 722 |
| 26 gen 2018 | 24 dic 2018 | -17,72% | 30 apr 2019 | 459 |
| 29 nov 2024 | 08 apr 2025 | -14,90% | 03 lug 2025 | 216 |
| 21 mag 2015 | 11 feb 2016 | -13,74% | 02 giu 2016 | 378 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 | 1,8 | -5,3 | 7,4 | 2,4 | -0,3 | 2,8 | 3,1 | -0,3 | 16,7 | |||
| 2025 | 4,4 | 0,9 | -2,5 | -3,6 | 2,6 | 4,4 | 0,5 | 2,7 | 1,8 | -1,0 | 1,7 | 0,7 | 13,1 |
| 2024 | 0,5 | 3,4 | 4,8 | -4,2 | 2,9 | -0,0 | 4,8 | 2,8 | 1,7 | -1,2 | 5,4 | -7,0 | 13,7 |
| 2023 | 3,2 | -3,5 | -0,7 | 1,3 | -4,1 | 6,1 | 3,5 | -2,5 | -3,7 | -2,9 | 7,1 | 5,5 | 8,6 |
| 2022 | -2,5 | -1,9 | 2,9 | -5,0 | 1,8 | -8,2 | 5,6 | -2,9 | -8,2 | 11,1 | 6,0 | -3,8 | -6,8 |
| 2021 | -1,2 | 4,5 | 6,8 | 3,6 | 2,5 | -1,0 | 1,1 | 1,9 | -3,7 | 5,7 | -2,8 | 6,8 | 26,4 |
| 2020 | -2,5 | -9,7 | -15,7 | 10,6 | 2,8 | -0,8 | 3,7 | 3,9 | -2,3 | -2,3 | 12,9 | 3,2 | 0,4 |
| 2019 | 7,1 | 3,1 | 0,8 | 3,2 | -6,6 | 6,8 | 1,0 | -2,7 | 3,5 | 1,4 | 3,0 | 2,7 | 25,0 |
| 2018 | 3,8 | -5,1 | -2,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 4,2 | 1,3 | 0,4 | -4,4 | 2,9 | -9,2 | -7,8 |
| 2017 | 0,4 | 3,6 | -0,7 | -0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,4 | -0,9 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 14,7 |
| 2016 | -4,4 | -0,2 | 6,7 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 2,9 | 0,5 | -0,2 | -1,6 | 4,9 | 2,8 | 16,1 |
| 2015 | -4,0 | 4,9 | -2,1 | 1,9 | 0,9 | -2,6 | 0,7 | -5,8 | -2,1 | 7,9 | 0,3 | -1,6 | -2,5 |
| 2014 | -3,6 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | -1,8 | 3,4 | -1,5 | 1,9 | 1,7 | -0,1 | 11,6 |
| 2013 | 6,2 | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 2,2 | -0,8 | 4,5 | -3,8 | 2,2 | 4,7 | 2,6 | 2,3 | 31,4 |
| 2012 | -5,9 | 4,7 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | -0,6 | -0,7 | 1,9 | 7,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,13% | +12,97% | +0,16% |
| 2024 | +13,74% | +13,55% | +0,19% |
| 2023 | +8,64% | +8,35% | +0,29% |
| 2022 | -6,80% | -6,96% | +0,16% |
| 2021 | +26,44% | +26,29% | +0,15% |
| 2020 | +0,37% | +0,05% | +0,32% |
| 2019 | +25,00% | +24,61% | +0,39% |
| 2018 | -7,75% | -7,96% | +0,20% |
| 2017 | +14,69% | +14,42% | +0,27% |
| 2016 | +16,10% | +15,83% | +0,26% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 10,64% | 13,53% | 15,35% | 17,72% | 17,04% |
| Max drawdown | -5,57% | -19,37% | -19,37% | -36,71% | -36,71% |
| Sharpe | 1,63 | 0,67 | 0,45 | 0,45 | 0,58 |
| Sortino | 2,37 | 0,93 | 0,63 | 0,63 | 0,82 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 1,85 USD | 1,56 % |
| 2025 | 2,42 USD | 2,17 % |
| 2024 | 2,02 USD | 2,03 % |
| 2023 | 2,01 USD | 2,15 % |
| 2022 | 1,81 USD | 1,76 % |
| 2021 | 1,65 USD | 2,00 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,89 | 0,96 | ||||||||||
| 2025 | 1,41 | 1,01 | ||||||||||
| 2024 | 1,05 | 0,97 | ||||||||||
| 2023 | 0,99 | 1,02 | ||||||||||
| 2022 | 0,88 | 0,93 | ||||||||||
| 2021 | 0,83 | 0,82 | ||||||||||
| 2020 | 0,94 | 0,94 | ||||||||||
| 2019 | 0,78 | 0,90 | ||||||||||
| 2018 | 0,91 | 0,92 | ||||||||||
| 2017 | 0,77 | 0,71 | ||||||||||
| 2016 | 0,77 | 0,89 | ||||||||||
| 2015 | 0,70 | 0,70 | ||||||||||
| 2014 | 0,60 | 0,64 | ||||||||||
| 2013 | 0,52 | 0,51 | ||||||||||
| 2012 | 0,18 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 0,9566 USD | 13 ago 2026 | 18 ago 2026 |
| 0,8909 USD | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 |
| 1,0065 USD | 28 lug 2025 | 31 lug 2025 |
| 1,4097 USD | 6 feb 2025 | 12 feb 2025 |
| 0,9729 USD | 7 ago 2024 | 13 ago 2024 |
| 1,0471 USD | 1 feb 2024 | 7 feb 2024 |
| 1,0206 USD | 8 ago 2023 | 11 ago 2023 |
| 0,9918 USD | 1 feb 2023 | 6 feb 2023 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B78JSG98(classe: USD dis)Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | USVEUY | 14 gen 2013 |
| Börse Düsseldorf | UBU5 | 15 nov 2012 |
| Börse Frankfurt | UBU5 | 30 mag 2012 |
| Börse Hamburg | UBU5 | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | UBU5 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | UBU5 | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | UBU5 | 11 ott 2012 |
| Tradegate Exchange | UBU5 | 9 mar 2017 |
| Xetra (Deutsche Börse) | UBU5 | 30 mag 2012 |