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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
IE00B78JSG98 · IE00B78JSG98 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · ValueSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI USA Value Total Return Net
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 675 mln EUR
- Tracking difference
- +0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 11 apr 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 390 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Value Index (Net Return) (l'«Indice»).
L'Indice è concepito per misurare la performance delle società a media e alta capitalizzazione le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore fondamentale stimato) e sono quotate sui mercati degli Stati Uniti.
Il Fondo cercherà di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente un'immagine quasi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 apr 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,7% |
| 3 anni | +47,5% |
| 5 anni | +65,4% |
| 10 anni | +159,7% |
| Dal lancio della serie | +412,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,49% | 12,39% | 14,13% |
| Max drawdown | −7,83% | −15,93% | −20,24% |
| Sharpe | 1,56 | 0,93 | 0,45 |
| Sortino | 2,31 | 1,35 | 0,64 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B78JSG98 · IE00B78JSG981
RebalixIE00B78JSG98 · IE00B78JSG98 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,13% | +12,97% | +0,16% |
| 2024 | +13,74% | +13,55% | +0,19% |
| 2023 | +8,64% | +8,35% | +0,29% |
| 2022 | −6,80% | −6,96% | +0,16% |
| 2021 | +26,44% | +26,29% | +0,15% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,8475 USD (1,30% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,8475 | — |
| 2025 | 2 | 2,4162 | +2,17% |
| 2024 | 2 | 2,02 | +2,03% |
| 2023 | 2 | 2,0124 | +2,15% |
| 2022 | 2 | 1,8059 | +1,76% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 390 titoli · peso prime 10 = 29,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,2% | |
| 3,6% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,3% | |
| 1,2% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USVEUY · Borsa Italiana (ETFplus)
UBU5 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B78JSG98
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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