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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 25,92%dettagli →

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B6YX5M31Ticker: JNKE (Borsa Italiana) · SYBJ (Xetra) · JNKE (London SE) · JNKE (SIX)Emittente: SPDR
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
TER
0,40%
Costi di transazione
0,14% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
531 mln EUR
NAV
50,41 EUR (30 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
2 febbraio 2012
Dati dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,14% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 531 milioni di euro, è stato lanciato il 2 febbraio 2012 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro.

Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni ad alto rendimento emesse nel mercato degli Eurobond e in altri mercati europei compresi nell’Indice. Questi titoli devono presentare una scadenza compresa tra un anno e 15 anni (esclusi), avere un capitale circolante superiore a 250 milioni di € ed essere denominati in euro. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,40%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal feb 2012 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+83,5%
Annualizzato
+4,3%
Volatilità (ann.)
3,9%
Drawdown max
-21,26%
-3%+20%+43%+66%+90%feb 2012ott 2015giu 2019gen 2023set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+83%feb 2012set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20122014201620182020202220242026−21,26% · 23 mar 2020
Max drawdown
-21,26%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 20 feb 2020
Tempo di recupero
248 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
280 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 mesi · → recuperato il 26 nov 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
20 feb 202023 mar 2020-21,26%26 nov 2020280
16 set 202113 ott 2022-16,36%20 mag 2024977
13 apr 201512 feb 2016-6,39%15 apr 2016368
07 nov 201704 gen 2019-5,71%02 apr 2019511
03 mar 202509 apr 2025-3,79%12 mag 202570

Rendimenti per anno solare

2016
9,2%
2017
5,0%
2018
-4,2%
2019
8,3%
2020
1,7%
2021
2,9%
2022
-11,1%
2023
11,8%
2024
6,6%
2025
5,0%
2026
1,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,50,3-2,51,90,90,6-0,20,5-0,31,6
20250,71,0-1,10,31,40,31,20,20,4-0,10,20,55,0
20240,30,4-0,1-0,00,90,21,11,10,60,60,50,76,6
20232,9-0,20,20,30,60,51,00,30,2-0,43,02,811,8
2022-1,5-2,60,0-3,2-1,4-6,85,2-1,3-4,22,13,5-0,8-11,1
20210,40,50,50,60,20,50,30,3-0,2-0,5-0,50,92,9
2020-0,0-2,0-13,66,92,71,81,71,5-0,80,34,00,61,7
20192,12,00,91,2-1,42,10,7-0,9-0,3-0,41,01,08,3
20180,1-0,6-0,30,7-1,1-0,51,40,1-0,0-1,2-2,1-0,7-4,2
20170,60,9-0,30,90,80,30,70,20,41,1-0,6-0,15,0
2016-0,6-0,13,21,80,2-0,52,21,5-0,70,9-0,81,89,2
20150,91,8-0,30,3-0,1-1,81,0-0,9-2,32,80,4-2,2-0,6
20140,41,50,60,70,60,6-0,00,7-0,50,11,0-0,25,5
2013-0,10,70,62,10,1-2,12,00,11,02,00,70,67,9
20121,1-0,2-1,72,11,82,41,42,01,32,015,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: SPDR. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono una ridenominazione delle quote (6 febbraio 2012), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,23% /anno
TER dichiarato
0,40%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,02%+5,14%-0,12%
2024+6,55%+6,69%-0,14%
2023+11,83%+12,24%-0,42%
2022-11,09%-10,21%-0,87%
2021+2,91%+3,33%-0,42%
2020+1,66%+1,85%-0,19%
2019+10,10%+10,72%-0,62%
2018-4,24%-3,89%-0,34%
2017+5,01%+5,55%-0,55%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 luglio 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,23%4,73%5,03%5,11%4,89%
Max drawdown-4,95%-5,78%-19,06%-23,04%-23,04%
Sharpe-1,07-0,54-0,99-0,47-0,17
Sortino-1,15-0,59-1,12-0,54-0,19
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
2,75anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
< 1 anno
0,33%
1–3 anni
29,92%
3–5 anni
42,90%
5–7 anni
25,47%
7–10 anni
1,38%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
Aaa
0,33%
Inferiore a Baa
99,65%
Non classificato
0,02%

Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
493
Peso delle prime 10
5,4%

Prime 10 posizioni

COREWEAVE INC 8.5 07/15/2032
0,67%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625 04/15/2032
0,60%
ZF EUROPE FINANCE BV 7 06/12/2030
0,59%
CAB 7.75 08/09/2031
0,58%
LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875 01/31/2031
0,53%
FIBERCOP SPA 5.375 04/15/2031
0,52%
IQVIA INC 4.625 06/15/2033
0,51%
ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028
0,48%
MPT OPER PARTNERSP/FINL 7 02/15/2032
0,45%
IQVIA INC 2.875 06/15/2028
0,45%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 493 righe
Portafoglio completo dichiarato da SPDR, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Semi-Annually
Ultimo dividendo
1,3562 EUR
ex 3 ago 2026 · pagamento 17 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,70 EUR
Rendimento da dividendo
5,37%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,70 EUR5,24 %
20252,87 EUR5,47 %
20243,08 EUR5,90 %
20232,62 EUR5,31 %
20221,73 EUR3,02 %
20211,67 EUR2,92 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%+2,83 %1 anno+4,86 %2025+6,25 %2024+11,45 %2023−10,93 %2022+2,88 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,341,36
20251,451,41
20241,551,53
20231,201,42
20220,810,91
20210,850,82
20200,930,87
20190,86
20180,680,88
20170,991,10
20161,061,01
20151,170,99
20141,351,27
20131,721,36
20121,71

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,3562 EUR3 ago 20264 ago 202617 ago 2026
1,3448 EUR2 feb 20263 feb 202617 feb 2026
1,4133 EUR4 ago 20255 ago 202518 ago 2025
1,4536 EUR3 feb 20254 feb 202518 feb 2025
1,5307 EUR2 ago 20245 ago 202416 ago 2024
1,5512 EUR1 feb 20242 feb 202415 feb 2024
1,4156 EUR1 ago 20232 ago 202315 ago 2023
1,2009 EUR1 feb 20232 feb 202315 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (31 lug 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
25,92%
Quota white list
0,61%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B6YX5M31JNKE
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE0002OP0LA0JNKA
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)JNKE12 apr 2012
Börse DüsseldorfSYBJ3 apr 2013
Börse FrankfurtSYBJ6 feb 2012
Börse HamburgSYBJ15 gen 2014
Börse HannoverSYBJ21 dic 2022
Börse München / gettexSYBJ4 lug 2014
Börse StuttgartSYBJ6 feb 2012
Tradegate ExchangeSYBJ27 gen 2017
Xetra (Deutsche Börse)SYBJ6 feb 2012
+ 21 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist)?
L'emittente SPDR dichiara come benchmark: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.
Quanto costa JNKE?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,40% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,14%.
Come viene tassato JNKE in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 25,92% (quota white list 0,61%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di JNKE?
Il patrimonio dichiarato da SPDR è di circa 531 milioni di euro.
Quando è stato lanciato JNKE?
Il fondo è stato lanciato il 2 febbraio 2012: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice JNKE?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (a campionamento) (dicitura dell'emittente: «Stratified Sampling»).
JNKE distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra JNKE?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (JNKE), Börse Düsseldorf (SYBJ), Börse Frankfurt (SYBJ), Börse Hamburg (SYBJ), Börse Hannover (SYBJ), Börse München / gettex (SYBJ).
Qual è stato il crollo peggiore di JNKE?
Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -23,04%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene JNKE?
Il portafoglio dichiarato contiene 493 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 5,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da SPDR nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.