IE00B6S2Z822Ticker: SPYG (Xetra) · UKDV (London SE) · UKDV (SIX)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,16% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 133 milioni di euro, è stato lanciato il 27 febbraio 2012 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nel Regno Unito che pagano dividendi elevati.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le azioni britanniche ad alto rendimento. I titoli devono soddisfare i requisiti di diversificazione, stabilità e negoziazione, quindi vengono pesati in base all’importo del loro dividendo. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 40%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria GBP sono emesse in sterline britanniche. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2020 | 23 mar 2020 | -37,96% | 26 lug 2024 | 1626 |
| 19 giu 2017 | 27 dic 2018 | -22,78% | 13 dic 2019 | 907 |
| 10 apr 2015 | 11 feb 2016 | -17,33% | 05 ago 2016 | 483 |
| 17 feb 2025 | 09 apr 2025 | -12,96% | 16 mag 2025 | 88 |
| 10 giu 2014 | 15 ott 2014 | -11,72% | 23 gen 2015 | 227 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0 | 5,0 | -8,7 | 5,3 | 2,3 | 2,1 | 6,5 | 0,2 | -2,0 | 12,5 | |||
| 2025 | 5,6 | -0,4 | -4,0 | 1,7 | 4,2 | 1,4 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 2,6 | -0,0 | 2,7 | 17,0 |
| 2024 | -0,5 | -1,5 | 2,8 | 0,0 | 4,4 | -1,6 | 6,9 | 0,2 | 0,2 | -2,6 | 3,5 | -1,6 | 10,4 |
| 2023 | 4,2 | 0,4 | -3,3 | 4,8 | -4,3 | -0,4 | 2,4 | -2,6 | -2,4 | -4,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| 2022 | -3,0 | -0,5 | 1,9 | -0,0 | -1,2 | -6,0 | 8,8 | -5,0 | -8,8 | 2,7 | 4,4 | -0,9 | -8,5 |
| 2021 | -0,8 | -0,5 | 4,1 | 3,3 | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | -4,5 | 0,3 | -0,6 | 4,3 | 14,3 |
| 2020 | -1,6 | -9,2 | -18,3 | 6,9 | 2,7 | 1,5 | -2,3 | 1,3 | -1,9 | -5,3 | 7,7 | 3,4 | -16,7 |
| 2019 | 7,6 | 2,8 | 1,6 | 3,2 | -6,6 | 4,4 | -0,1 | -2,1 | 5,4 | 1,4 | 4,8 | 6,2 | 31,6 |
| 2018 | -3,9 | -3,3 | -3,7 | 6,9 | 3,8 | 0,1 | 0,6 | -2,8 | -0,9 | -4,7 | -1,3 | -6,2 | -15,1 |
| 2017 | -2,2 | 5,5 | 1,6 | 0,2 | 4,8 | -2,3 | -3,3 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | -4,2 | 3,7 | 3,4 |
| 2016 | -1,7 | -0,2 | 1,8 | -0,5 | 2,0 | 1,0 | 5,3 | 2,2 | -1,7 | -1,1 | -2,7 | 4,0 | 8,3 |
| 2015 | 5,5 | 3,0 | -2,3 | 0,9 | 1,9 | -6,4 | 2,4 | -3,5 | 0,8 | 2,1 | -0,6 | -1,0 | 2,1 |
| 2014 | -3,6 | 6,6 | -3,1 | 2,3 | 0,4 | -2,4 | -2,6 | 1,1 | -2,8 | 1,0 | 2,7 | -1,2 | -2,1 |
| 2013 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 0,3 | 4,1 | -2,8 | 7,3 | -1,9 | 2,9 | 2,9 | -0,6 | 2,9 | 28,7 |
| 2012 | 0,9 | -1,8 | -4,2 | 4,9 | 1,6 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 7,7 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,95% | +17,58% | -0,63% |
| 2024 | +10,42% | +11,08% | -0,66% |
| 2023 | +6,21% | +6,76% | -0,55% |
| 2022 | -8,46% | -8,03% | -0,43% |
| 2021 | +14,28% | +14,83% | -0,55% |
| 2020 | -16,67% | -16,35% | -0,32% |
| 2019 | +31,63% | +32,48% | -0,85% |
| 2018 | -15,07% | -14,64% | -0,44% |
| 2017 | +3,40% | +3,89% | -0,49% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,73% | 13,71% | 15,05% | 17,28% | 17,31% |
| Max drawdown | -9,82% | -17,33% | -25,21% | -46,59% | -55,12% |
| Sharpe | 0,98 | 0,62 | 0,11 | 0,02 | 0,14 |
| Sortino | 1,46 | 0,87 | 0,15 | 0,02 | 0,20 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,44 GBP | 3,70 % |
| 2025 | 0,44 GBP | 4,10 % |
| 2024 | 0,37 GBP | 3,63 % |
| 2023 | 0,37 GBP | 3,73 % |
| 2022 | 0,45 GBP | 3,99 % |
| 2021 | 0,41 GBP | 4,00 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,12 | |||||||||||
| 2025 | 0,12 | 0,32 | ||||||||||
| 2024 | 0,14 | 0,23 | ||||||||||
| 2023 | 0,14 | 0,23 | ||||||||||
| 2022 | 0,13 | 0,32 | ||||||||||
| 2021 | 0,11 | 0,30 | ||||||||||
| 2020 | 0,14 | 0,19 | ||||||||||
| 2019 | 0,17 | 0,35 | ||||||||||
| 2018 | 0,18 | 0,29 | ||||||||||
| 2017 | 0,14 | 0,33 | ||||||||||
| 2016 | 0,17 | 0,37 | ||||||||||
| 2015 | 0,11 | 0,37 | ||||||||||
| 2014 | 0,19 | 0,35 | ||||||||||
| 2013 | 0,12 | 0,35 | ||||||||||
| 2012 | 0,28 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,1154 GBP | 23 mar 2026 | 24 mar 2026 | 31 mar 2026 |
| 0,3214 GBP | 22 set 2025 | 23 set 2025 | 30 set 2025 |
| 0,1191 GBP | 24 mar 2025 | 25 mar 2025 | 1 apr 2025 |
| 0,2252 GBP | 23 set 2024 | 24 set 2024 | 1 ott 2024 |
| 0,1404 GBP | 18 mar 2024 | 19 mar 2024 | 26 mar 2024 |
| 0,2271 GBP | 18 set 2023 | 19 set 2023 | 26 set 2023 |
| 0,1404 GBP | 20 mar 2023 | 21 mar 2023 | 28 mar 2023 |
| 0,3155 GBP | 20 set 2022 | 21 set 2022 | 28 set 2022 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B6S2Z822SPYGListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | SPYG | 23 dic 2013 |
| Börse Frankfurt | SPYG | 29 feb 2012 |
| Börse Hamburg | SPYG | 15 gen 2014 |
| Börse Hannover | SPYG | 21 dic 2022 |
| Börse München / gettex | SPYG | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | SPYG | 2 mar 2012 |
| Tradegate Exchange | SPYG | 30 gen 2017 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SPYG | 29 feb 2012 |