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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
SPYG · IE00B6S2Z822 · GBP · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · DividendiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,16%
- Patrimonio
- 133 mln EUR
- Tracking difference
- −0,61%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 27 feb 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 40 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nel Regno Unito che pagano dividendi elevati.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le azioni britanniche ad alto…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 feb 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,2% |
| 3 anni | +55,0% |
| 5 anni | +40,8% |
| 10 anni | +47,0% |
| Dal lancio della serie | +130,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,97% | 12,53% | 13,86% |
| Max drawdown | −10,78% | −13,90% | −23,77% |
| Sharpe | 0,94 | 0,67 | 0,10 |
| Sortino | 1,40 | 0,96 | 0,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPYG · IE00B6S2Z8221
RebalixSPYG · IE00B6S2Z822 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,95% | +17,58% | −0,63% |
| 2024 | +10,42% | +11,08% | −0,66% |
| 2023 | +6,21% | +6,76% | −0,55% |
| 2022 | −8,46% | −8,03% | −0,43% |
| 2021 | +14,28% | +14,83% | −0,55% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4368 GBP (3,25% sul NAV) · ultimo stacco 23 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1154 | — |
| 2025 | 2 | 0,4405 | +4,10% |
| 2024 | 2 | 0,3656 | +3,63% |
| 2023 | 2 | 0,3675 | +3,73% |
| 2022 | 2 | 0,4492 | +3,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 40 titoli · peso prime 10 = 40,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 3,8% | |
| 3,6% | |
| 3,5% | |
| 3,5% | |
| 3,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPYG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6S2Z822
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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