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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,04%dettagli →

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B6QGFW01Ticker: IS0S (Xetra) · IGEA (London SE) · IGEA (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,50%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
33,7 mln EUR
NAV
83,78 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
2 marzo 2012
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 34 milioni di euro, è stato lanciato il 2 marzo 2012 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli di debito governativi (quali titoli di Stato) denominati in valuta locale emessi da paesi con mercati emergenti in Asia. Per garantire la diversificazione, l'Indice è soggetto a limiti, vale a dire che la ponderazione di ciascun paese è limitata al 20% dell'Indice. L'Indice non applica alcun requisito di rating di credito minimo ai suoi componenti. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,50%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,27%/a, a fronte di un TER dello 0,50%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal mar 2012 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+25,0%
Annualizzato
+1,5%
Volatilità (ann.)
5,8%
Drawdown max
-21,54%
-10%+1%+12%+22%+33%mar 2012set 2015mag 2019dic 2022ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+25%mar 2012ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%20122014201620182020202220242026−21,54% · 21 ott 2022
Max drawdown
-21,54%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 04 gen 2021
Tempo di recupero
983 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 2 anni e 8 mesi
Sott’acqua
1638 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 6 mesi · → recuperato il 30 giu 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 gen 202121 ott 2022-21,54%30 giu 20251638
08 mag 201329 set 2015-15,53%04 gen 20181702
05 mar 202023 mar 2020-10,09%27 lug 2020144
25 gen 201811 ott 2018-8,60%20 giu 2019511
17 set 202508 giu 2026-7,02%in corso348

Rendimenti per anno solare

2016
0,7%
2017
12,0%
2018
-1,6%
2019
9,0%
2020
8,9%
2021
-4,2%
2022
-8,2%
2023
5,5%
2024
1,5%
2025
5,9%
2026
-1,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,71,8-5,71,6-0,9-0,71,31,6-1,9
20250,8-0,11,03,01,30,8-1,10,5-0,6-0,2-0,91,25,9
2024-2,40,1-0,2-2,91,20,92,64,93,6-4,5-0,2-1,31,5
20235,4-4,93,10,0-1,4-0,62,2-2,3-2,5-1,65,62,95,5
2022-1,10,1-1,8-4,40,2-3,21,3-1,3-5,9-1,66,63,2-8,2
2021-0,6-2,4-2,51,80,8-1,10,31,0-2,40,30,10,5-4,2
20200,5-0,7-5,94,40,62,21,30,5-0,11,82,61,88,9
20191,90,10,7-1,5-0,04,11,0-0,60,11,2-0,01,99,0
20181,0-1,71,4-1,0-1,2-3,00,00,7-0,6-2,13,71,2-1,6
20172,71,51,0-0,11,6-0,51,40,2-0,5-0,13,01,212,0
20161,00,26,70,6-4,04,42,30,00,4-3,2-6,3-0,70,7
20152,0-0,5-0,81,6-2,5-1,5-2,9-3,4-1,24,2-1,1-0,1-6,2
2014-1,82,61,11,61,60,61,00,9-2,81,0-1,2-0,54,0
20130,21,50,21,3-3,5-4,3-0,7-2,32,43,3-3,3-0,5-6,0
20121,1-3,72,43,1-0,41,91,90,80,85,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,27% /anno
TER dichiarato
0,50%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,88%+6,19%-0,31%
2024+1,45%+1,71%-0,25%
2023+5,49%+5,73%-0,24%
2022-8,18%-7,96%-0,22%
2021-4,23%-4,10%-0,13%
2020+8,93%+9,51%-0,58%
2019+9,03%+10,13%-1,10%
2018-1,60%-1,09%-0,51%
2017+12,01%+12,99%-0,99%
2016+0,70%+1,47%-0,77%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,68%6,28%6,76%6,85%7,66%
Max drawdown-7,16%-15,46%-17,19%-20,64%-23,32%
Sharpe-1,26-0,85-0,71-0,41-0,13
Sortino-1,54-1,08-0,92-0,54-0,18
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,71anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
1–2 anni
8,12%
2–3 anni
6,58%
3–5 anni
23,48%
5–7 anni
13,87%
7–10 anni
18,44%
10–15 anni
9,11%
15–20 anni
7,21%
20+ anni
12,81%
Liquidità e derivati
0,37%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
20,04%
A
32,49%
BBB
46,60%
Non classificato
0,49%
Liquidità e derivati
0,37%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
152
169 righe totali: 17 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
23,0%

Prime 10 posizioni

KOREA (REPUBLIC OF) · KTB
2,73%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
2,61%
KOREA (REPUBLIC OF) · KTB
2,50%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGB
2,39%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGB
2,37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGB
2,33%
MALAYSIA (GOVERNMENT) · MGII
2,12%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGB
2,07%
INDONESIA (REPUBLIC OF) · INDOGB
1,96%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) · THAIGB
1,94%

Settori

Titoli di Stato
99,7%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChina: 19,8%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesia: 12,1%India: 19,7%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 20,5%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 12,6%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippines: 5,5%Papua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailand: 9,7%TajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Corea del Sud20,5%
Cina19,8%
India19,7%
Malaysia12,6%
Indonesia12,1%
Thailandia9,7%
Filippine5,5%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 169 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,45 USD
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,94 USD
Rendimento da dividendo
3,51%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,94 USD3,30 %
20252,87 USD3,33 %
20242,65 USD3,02 %
20232,51 USD2,93 %
20222,55 USD2,66 %
20212,33 USD2,27 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−2,67 %1 anno+5,80 %2025+1,36 %2024+5,40 %2023−8,09 %2022−4,18 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,491,45
20251,391,48
20241,331,32
20231,211,30
20221,301,25
20211,081,25
20201,561,31
20191,201,19
20181,011,34
20170,950,98
20161,571,04
20151,04
20141,471,51
20131,041,15
20120,911,80

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,45 USD16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
1,49 USD15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
1,48 USD17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
1,39 USD16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
1,32 USD18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
1,33 USD11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
1,30 USD13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
1,21 USD12 gen 202313 gen 202325 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (20 giu 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B6QGFW01. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Dist) · questa paginaIE00B6QGFW01SGEADistribuzioneUSD
USD (Acc)IE00BFM6T814IGAAAccumulazioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,04%
Quota white list
96,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfIS0S20 giu 2016
Börse FrankfurtIS0S20 giu 2016
Börse HamburgIS0S1 ago 2016
Börse HannoverIS0S9 dic 2024
Börse München / gettexIS0S12 mag 2014
Börse StuttgartIS0S20 giu 2016
Tradegate ExchangeIS0S20 giu 2016
Xetra (Deutsche Börse)IS0S20 giu 2016
+ 6 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index.
Quanto costa SGEA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato SGEA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,04% (quota white list 96,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SGEA?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 34 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SGEA?
Il fondo è stato lanciato il 2 marzo 2012: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice SGEA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SGEA distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SGEA?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (IS0S), Börse Frankfurt (IS0S), Börse Hamburg (IS0S), Börse Hannover (IS0S), Börse München / gettex (IS0S), Börse Stuttgart (IS0S).
Qual è stato il crollo peggiore di SGEA?
Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -28,59%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SGEA?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,27% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene SGEA?
Il portafoglio dichiarato contiene 152 titoli (più 17 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 23%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.