Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
SGEA · IE00B6QGFW01 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 34 mln EUR
- Tracking difference
- −0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,04%white list 96,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,71 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 mar 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 152 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 mar 2012 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,8% |
| 3 anni | +3,0% |
| 5 anni | +2,9% |
| 10 anni | +11,5% |
| Dal lancio della serie | +42,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,72% | 5,96% | 6,23% |
| Max drawdown | −9,39% | −11,39% | −20,89% |
| Sharpe | -1,43 | -0,46 | -0,83 |
| Sortino | -1,92 | -0,64 | -1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SGEA · IE00B6QGFW011
RebalixSGEA · IE00B6QGFW01 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,88% | +6,19% | −0,31% |
| 2024 | +1,45% | +1,71% | −0,25% |
| 2023 | +5,49% | +5,73% | −0,24% |
| 2022 | −8,18% | −7,96% | −0,22% |
| 2021 | −4,23% | −4,10% | −0,13% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,94 USD (3,51% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,94 | — |
| 2025 | 2 | 2,87 | +3,33% |
| 2024 | 2 | 2,65 | +3,02% |
| 2023 | 2 | 2,51 | +2,93% |
| 2022 | 2 | 2,55 | +2,66% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 152 titoli · peso prime 10 = 23,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IS0S · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B6QGFW01
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SGEA · IE00B6QGFW012