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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares EM Dividend UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B652H904Ticker: EUNY (Xetra) · IEDY (London SE) · IEDY (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR
TER
0,65%
Costi di transazione
0,14% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,3 mld EUR
NAV
19,8 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 novembre 2011
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares EM Dividend UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,65%, più 0,14% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 25 novembre 2011 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance dei 100 titoli principali per rendimento da dividendi di società dei mercati emergenti che soddisfano criteri specifici. L'Indice comprende tutte le società presenti nel relativo indice Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index che, al momento dell'inclusione, soddisfano i criteri di pagamento dei dividendi, rendimento da dividendi, utili per azione, dimensioni e liquidità del fornitore dell'indice. L'Indice è ribilanciato annualmente ed è ponderato in base a una combinazione di rendimento da dividendi e capitalizzazione di mercato. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Al fine di acquisire esposizione ad alcuni titoli di mercati emergenti che compongono l'Indice, il Fondo può investire in American Depositary Receipts (ADR) e Global Depositary Receipts (GDR). Gli ADR e i GDR sono investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a titoli azionari sottostanti. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,65%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 78% degli azionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,65%/a, a fronte di un TER dello 0,65%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal nov 2011 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+85,1%
Annualizzato
+4,3%
Volatilità (ann.)
14,6%
Drawdown max
-48,02%
-33%-2%+29%+60%+91%nov 2011lug 2015mar 2019dic 2022ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+85%nov 2011ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201120142017202020232026−48,02% · 21 gen 2016
Max drawdown
-48,02%
picco → minimo
Minimo toccato
21 gen 2016
dal picco del 03 gen 2013
Tempo di recupero
1453 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni e 12 mesi
Sott’acqua
2566 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 7 anni · → recuperato il 13 gen 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
03 gen 201321 gen 2016-48,02%13 gen 20202566
10 feb 202229 set 2022-40,89%05 set 20251303
17 gen 202023 mar 2020-37,91%11 mar 2021419
29 feb 201201 giu 2012-13,65%06 dic 2012281
21 apr 202601 lug 2026-8,60%21 ago 2026122

Rendimenti per anno solare

2016
20,2%
2017
25,6%
2018
-6,0%
2019
14,9%
2020
-2,6%
2021
10,8%
2022
-30,7%
2023
20,3%
2024
6,7%
2025
27,3%
2026
15,9%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20269,33,3-2,91,9-1,4-4,16,72,915,9
20252,0-0,63,7-0,64,63,10,73,41,62,71,92,027,3
2024-2,31,6-0,94,34,6-1,6-1,02,46,7-4,4-2,70,56,7
20236,7-5,20,52,1-4,75,95,8-5,30,5-2,38,67,620,3
2022-0,0-11,7-2,9-6,0-0,3-11,7-2,90,2-8,5-0,110,0-0,1-30,7
2021-1,34,42,51,72,5-1,4-1,33,90,1-0,8-4,65,010,8
2020-4,4-8,5-18,79,12,00,81,9-0,6-3,9-0,616,38,6-2,6
201910,6-1,4-1,21,1-3,35,8-0,4-6,10,62,20,86,214,9
20187,8-2,5-2,1-2,5-1,7-2,93,7-2,70,5-3,62,8-2,3-6,0
20175,95,51,70,32,2-0,63,73,3-1,20,5-1,13,025,6
2016-6,03,411,92,6-6,66,97,80,21,61,4-4,31,420,2
2015-0,22,5-3,611,2-6,0-2,3-10,5-11,0-4,76,5-5,0-2,2-24,5
2014-6,82,73,81,41,21,20,91,5-8,1-1,0-0,3-5,3-9,2
2013-1,3-1,8-2,12,0-3,2-6,1-0,1-1,96,94,8-4,0-3,3-10,4
201210,27,7-2,1-2,0-9,34,51,12,04,3-1,42,35,924,0
20110,05,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 2 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,65% /anno
TER dichiarato
0,65%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+27,25%+28,03%-0,78%
2024+6,66%+8,41%-1,75%
2023+20,33%+19,76%+0,57%
2022-30,71%-31,43%+0,73%
2021+10,81%+11,61%-0,79%
2020-2,61%-2,26%-0,35%
2019+14,87%+15,78%-0,91%
2018-6,02%-5,70%-0,32%
2017+25,58%+26,00%-0,42%
2016+20,25%+21,10%-0,86%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)10,95%12,59%14,77%14,78%14,86%
Max drawdown-7,12%-17,54%-38,35%-41,39%-49,94%
Sharpe1,690,66-0,18-0,03-0,02
Sortino2,540,91-0,24-0,04-0,03
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
115
166 righe totali: 51 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
28,0%

Prime 10 posizioni

PETROLEO BRASILEIRO PREF SA · PETR4
3,90%
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD · 2603
3,47%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H · 939
3,16%
CIA VALE DO RIO DOCE SH · VALE3
3,14%
GPO FINANCE BANORTE · GFNORTEO
2,47%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF · 1398
2,46%
ORLEN · PKN
2,43%
BANK OF CHINA LTD H · 3988
2,43%
NOVATEK MICROELECTRONICS · 3034
2,41%
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA · ITSA4
2,10%

Settori

Finanza
31,0%
Energia
18,7%
Industria
14,6%
Tecnologia
8,6%
Materiali
8,0%
Servizi di pubblica utilità
6,4%
Beni voluttuari
5,4%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab Emirates: 0,5%ArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 22,6%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChina: 23,4%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 3,1%Costa RicaCubaCyprusCzech Republic: 2%GermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 1,1%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesia: 9,1%India: 1,5%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 3,4%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 1,2%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPoland: 5,9%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatar: 0,6%RomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailand: 3,2%TajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwan: 15,7%United Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 0,3%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 2,7%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Cina23,4%
Brasile22,6%
Taiwan15,7%
Indonesia9,1%
Polonia5,9%
Messico3,4%
Thailandia3,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 166 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,32 USD
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,95 USD
Rendimento da dividendo
4,68%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,95 USD5,68 %
20251,00 USD6,83 %
20241,16 USD7,82 %
20231,16 USD8,64 %
20221,27 USD6,01 %
20211,39 USD6,84 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%+26,95 %1 anno+26,48 %2025+6,54 %2024+19,14 %2023−30,46 %2022+10,82 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,170,32
20250,150,390,340,12
20240,090,410,380,28
20230,090,540,380,15
20220,220,440,420,19
20210,100,500,580,21
20200,170,300,390,12
20190,110,410,560,15
20180,090,280,590,20
20170,050,230,490,13
20160,030,190,530,11
20150,040,250,540,24
20140,010,310,510,35
20130,120,300,470,16
20120,060,490,490,35

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,32 USD18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,17 USD19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,12 USD11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,34 USD11 set 202512 set 202524 set 2025
0,39 USD12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,15 USD13 mar 202514 mar 202526 mar 2025
0,28 USD12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,38 USD12 set 202413 set 202425 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (22 feb 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B652H904EUNY(classe: USD (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEUNY4 lug 2016
Börse FrankfurtEUNY4 lug 2016
Börse HamburgEUNY4 lug 2016
Börse HannoverEUNY14 dic 2022
Börse München / gettexEUNY4 lug 2016
Börse StuttgartEUNY4 lug 2016
Tradegate ExchangeEUNY4 lug 2016
Xetra (Deutsche Börse)EUNY4 lug 2016
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares EM Dividend UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR.
Quanto costa SEDY?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,65% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,14%.
Come viene tassato SEDY in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SEDY?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 1,3 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SEDY?
Il fondo è stato lanciato il 25 novembre 2011: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice SEDY?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
SEDY distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SEDY?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EUNY), Börse Frankfurt (EUNY), Börse Hamburg (EUNY), Börse Hannover (EUNY), Börse München / gettex (EUNY), Börse Stuttgart (EUNY).
Qual è stato il crollo peggiore di SEDY?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -61,13%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SEDY?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,65% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene SEDY?
Il portafoglio dichiarato contiene 115 titoli (più 51 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 28%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.