Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares EM Dividend UCITS ETF
SEDY · IE00B652H904 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglie · DividendiSFDR art. 6
Indice replicato: Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR
- TER
- 0,65%+ trans. 0,14%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- −0,65%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 25 nov 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 115 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance dei 100 titoli principali…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 nov 2011 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,3% |
| 3 anni | +69,2% |
| 5 anni | +35,1% |
| 10 anni | +83,4% |
| Dal lancio della serie | +111,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,28% | 13,16% | 15,26% |
| Max drawdown | −10,15% | −16,29% | −45,47% |
| Sharpe | 1,44 | 0,84 | -0,20 |
| Sortino | 2,11 | 1,18 | -0,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SEDY · IE00B652H9041
RebalixSEDY · IE00B652H904 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,25% | +28,03% | −0,78% |
| 2024 | +6,66% | +8,41% | −1,75% |
| 2023 | +20,33% | +19,76% | +0,57% |
| 2022 | −30,71% | −31,43% | +0,73% |
| 2021 | +10,81% | +11,61% | −0,79% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,95 USD (4,68% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,49 | — |
| 2025 | 4 | 1,00 | +6,83% |
| 2024 | 4 | 1,16 | +7,82% |
| 2023 | 4 | 1,16 | +8,64% |
| 2022 | 4 | 1,27 | +6,01% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 115 titoli · peso prime 10 = 28,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B652H904
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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