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Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: STOXX® Europe 600 Optimised Retail Total Return (Net) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 7 luglio 2009 ed è domiciliato in Irlanda.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dello STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'EUR.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice rappresenta il settore del commercio al dettaglio del mercato europeo. L'Indice è ottenuto dallo STOXX Europe 600 Supersector Retail Index. L'Indice offre una rappresentazione dei leader settoriali di STOXX Limited sulla base dell'Industry Classification Benchmark e riflette una diversificazione geografica e una liquidità pari o superiori a quelle dello STOXX Europe 600 Index. L'Indice applica un limite di liquidità dipendente dal settore, che riduce la ponderazione dei soli costituenti il cui controvalore degli scambi medio giornaliero, inteso come frazione della rispettiva capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, risulti inferiore alla media settoriale. Questa metodologia di ponderazione ibrida, basata sulla capitalizzazione di mercato e sulla liquidità, ottimizza la negoziabilità dell'Indice pur mantenendo la ponderazione della capitalizzazione di mercato del flottante per i costituenti di maggiori dimensioni e più liquidi. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato del flottante e la composizione e le ponderazioni
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 08 giu 2021 | 29 set 2022 | -51,48% | 17 ott 2024 | 1227 |
| 19 feb 2020 | 16 mar 2020 | -31,04% | 08 ott 2020 | 232 |
| 15 apr 2015 | 27 dic 2018 | -29,34% | 27 dic 2019 | 1717 |
| 24 set 2010 | 13 set 2011 | -21,90% | 07 ago 2012 | 683 |
| 17 ott 2024 | 07 apr 2025 | -19,40% | 07 gen 2026 | 447 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2 | 0,0 | -12,0 | 2,0 | 6,1 | 4,6 | 3,6 | -0,4 | -3,5 | 0,4 | |||
| 2025 | 2,4 | -1,9 | -5,0 | 6,8 | 5,1 | -4,0 | -4,1 | -0,4 | 5,8 | 1,6 | -2,6 | 5,3 | 8,3 |
| 2024 | -5,1 | 1,1 | 14,0 | -4,6 | 4,6 | -4,3 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | -6,4 | -1,3 | -0,4 | 8,7 |
| 2023 | 18,6 | 2,1 | 1,0 | -0,4 | -5,0 | 9,0 | 4,1 | -1,9 | -3,9 | -7,1 | 13,1 | 4,4 | 36,0 |
| 2022 | -4,4 | -10,6 | -16,1 | -4,2 | 2,3 | -11,7 | 13,3 | -13,2 | -11,2 | 7,3 | 15,3 | -0,4 | -33,2 |
| 2021 | -0,9 | 2,7 | 5,1 | 6,4 | 5,7 | -1,1 | -2,7 | -1,2 | -2,4 | 1,6 | -3,1 | 2,4 | 12,5 |
| 2020 | -2,2 | -8,5 | -9,5 | 6,5 | 6,0 | 1,0 | 0,1 | 5,2 | 3,2 | -4,8 | 15,4 | 1,1 | 11,5 |
| 2019 | 12,7 | 4,4 | 3,4 | 2,6 | -9,9 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 4,7 | 2,0 | 3,0 | 6,5 | 37,2 |
| 2018 | 0,5 | -3,2 | -4,3 | 9,4 | 2,9 | 2,0 | 0,7 | -4,5 | -0,2 | -4,2 | -0,9 | -9,0 | -11,4 |
| 2017 | -2,7 | -0,1 | 2,0 | 2,7 | 1,0 | -6,2 | -0,8 | -3,7 | 5,8 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | -2,3 |
| 2016 | -3,6 | -2,3 | -0,4 | -0,9 | 1,7 | -8,7 | 2,3 | 2,9 | -1,4 | 0,2 | 1,8 | 2,2 | -6,7 |
| 2015 | 9,2 | 7,6 | 1,7 | -3,3 | 2,7 | -3,0 | 5,2 | -6,8 | -3,6 | 8,5 | 1,3 | -7,4 | 10,7 |
| 2014 | -3,7 | 2,8 | -1,8 | -0,2 | 2,0 | -0,6 | -4,3 | 0,8 | -4,5 | -2,4 | 6,6 | 2,3 | -3,5 |
| 2013 | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | -5,4 | 8,4 | 0,1 | 6,3 | 3,4 | 0,1 | -1,0 | 23,8 |
| 2012 | -1,8 | 4,4 | 2,5 | -3,4 | -3,3 | 6,0 | 4,2 | 2,8 | -1,0 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | 15,5 |
| 2011 | -0,3 | -0,7 | -5,3 | 6,2 | 4,0 | -6,4 | -2,8 | -7,3 | 0,4 | 6,7 | 1,0 | 0,4 | -5,1 |
| 2010 | 2,4 | -2,4 | 7,4 | 3,9 | -3,9 | -1,2 | 3,5 | 1,6 | 5,1 | 0,5 | -1,6 | -1,7 | 13,8 |
| 2009 | -1,4 | -0,5 | 0,6 | 4,5 | 2,6 | 16,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,33% | +8,53% | -0,20% |
| 2024 | +8,72% | +8,91% | -0,20% |
| 2023 | +35,97% | +36,18% | -0,21% |
| 2022 | -33,21% | -33,08% | -0,12% |
| 2021 | +12,46% | +12,79% | -0,34% |
| 2020 | +11,51% | +11,85% | -0,33% |
| 2019 | +37,24% | +37,65% | -0,41% |
| 2018 | -11,40% | -11,13% | -0,27% |
| 2017 | -2,29% | -2,00% | -0,29% |
| 2016 | -6,68% | -6,40% | -0,28% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 19,14% | 18,48% | 22,05% | 19,83% | 19,02% |
| Max drawdown | -14,77% | -19,40% | -49,72% | -51,48% | -51,48% |
| Sharpe | 0,45 | 0,34 | 0,03 | 0,27 | 0,36 |
| Sortino | 0,64 | 0,49 | 0,04 | 0,38 | 0,51 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B5MTZM66XRPSListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | — | 17 feb 2012 |
| Börse Frankfurt | — | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | — | 16 set 2009 |
| Börse Hannover | — | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | — | 22 dic 2010 |
| Börse Stuttgart | — | 27 lug 2009 |
| Tradegate Exchange | — | 8 mar 2011 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XRPS | 27 lug 2009 |