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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
XRPS · IE00B5MTZM66 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Beni di consumoSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX® Europe 600 Optimised Retail Total Return (Net) Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 lug 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 73 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
Obiettivo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 lug 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,8% |
| 3 anni | +35,0% |
| 5 anni | +6,3% |
| 10 anni | +71,0% |
| Dal lancio della serie | +201,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,14% | 18,48% | 22,05% |
| Max drawdown | −14,77% | −19,40% | −49,72% |
| Sharpe | 0,45 | 0,34 | 0,03 |
| Sortino | 0,64 | 0,49 | 0,04 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XRPS · IE00B5MTZM661
RebalixXRPS · IE00B5MTZM66 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,33% | +8,53% | −0,20% |
| 2024 | +8,72% | +8,91% | −0,20% |
| 2023 | +35,97% | +36,18% | −0,21% |
| 2022 | −33,21% | −33,08% | −0,12% |
| 2021 | +12,46% | +12,79% | −0,34% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 73 titoli · peso prime 10 = 29,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,8% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,1% | |
| 2,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XRPS · Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5MTZM66
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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