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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B4L60H17Ticker: 2B74 (Xetra) · ISXF (London SE) · ISXF (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index
TER
0,20%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
44,6 mln EUR
NAV
101,21 GBP (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 settembre 2009
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 45 milioni di euro, è stato lanciato il 25 settembre 2009 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF di tipo investment grade denominati in euro che rendono secondo un tasso di interesse fisso, emessi da società industriali e di servizi di pubblica utilità, esclusi gli emittenti finanziari. Hanno una durata residua (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) di almeno un anno alla data di ribilanciamento in cui sono inclusi nell'Indice e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 22 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,20%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,20%/a, a fronte di un TER dello 0,20%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal set 2009 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+84,0%
Annualizzato
+3,7%
Volatilità (ann.)
6,3%
Drawdown max
-32,35%
-5%+25%+55%+85%+115%set 2009nov 2013feb 2018mag 2022ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+84%set 2009ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%200920122015201820212024−32,35% · 12 ott 2022
Max drawdown
-32,35%
picco → minimo
Minimo toccato
12 ott 2022
dal picco del 04 gen 2021
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2065 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 8 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 gen 202112 ott 2022-32,35%in corso2065
06 mar 202018 mar 2020-13,52%17 giu 2020103
11 ago 201618 nov 2016-8,33%21 mar 2019952
02 mag 201324 giu 2013-7,71%23 lug 2014447
30 gen 201501 lug 2015-7,30%01 giu 2016488

Rendimenti per anno solare

2016
13,6%
2017
3,4%
2018
-2,0%
2019
10,9%
2020
8,9%
2021
-4,2%
2022
-20,3%
2023
9,2%
2024
-0,2%
2025
6,9%
2026
-0,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,21,4-4,00,22,10,6-1,70,5-0,6
20251,20,4-1,61,5-0,31,90,2-0,71,02,60,00,46,9
2024-1,6-0,71,7-2,30,70,91,40,30,1-1,41,6-0,8-0,2
20234,0-2,81,30,0-2,9-1,22,3-0,2-0,4-0,34,15,49,2
2022-3,6-3,0-0,8-3,5-1,8-3,43,4-6,9-9,44,85,0-2,4-20,3
2021-1,4-3,9-0,30,90,10,91,8-0,3-2,81,01,3-1,5-4,2
20203,3-0,9-7,16,60,61,82,0-1,40,40,12,01,78,9
20191,90,02,80,00,91,62,61,7-0,3-0,4-0,2-0,110,9
2018-0,8-1,20,7-0,10,3-0,60,10,7-1,00,4-1,81,3-2,0
2017-1,52,60,30,41,2-1,40,51,6-2,10,4-0,11,73,4
20160,8-0,03,10,80,93,55,53,6-1,9-3,9-1,62,313,6
20155,5-3,31,2-2,10,3-3,12,0-1,3-0,20,31,6-1,2-0,5
20141,80,5-0,21,31,5-0,40,63,2-0,60,72,31,512,8
2013-1,41,02,03,2-1,9-4,52,3-0,90,82,0-1,4-0,80,1
20121,20,6-0,60,12,7-0,24,70,4-0,00,50,6-0,210,0
2011-0,80,50,42,20,7-0,93,1-0,31,71,8-0,92,810,7
20101,9-0,42,00,70,71,60,74,9-0,7-0,5-2,00,49,6
2009-0,01,6-1,5-0,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,20% /anno
TER dichiarato
0,20%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,87%+7,02%-0,14%
2024-0,18%+0,03%-0,21%
2023+9,24%+9,50%-0,26%
2022-20,33%-20,42%+0,08%
2021-4,24%-3,91%-0,33%
2020+8,92%+9,05%-0,13%
2019+10,94%+11,12%-0,17%
2018-2,03%-1,87%-0,17%
2017+3,43%+3,71%-0,28%
2016+13,55%+13,70%-0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)7,17%7,49%9,56%9,42%9,73%
Max drawdown-6,28%-9,07%-34,87%-36,02%-40,24%
Sharpe-0,40-0,28-0,81-0,40-0,00
Sortino-0,52-0,37-1,07-0,53-0,00
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,49anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,27%
1–2 anni
5,00%
2–3 anni
10,42%
3–5 anni
15,36%
5–7 anni
15,22%
7–10 anni
16,33%
10–15 anni
17,81%
15–20 anni
10,39%
20+ anni
9,13%
Liquidità e derivati
0,07%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
9,10%
A
21,99%
BBB
68,58%
BB
0,27%
Liquidità e derivati
0,07%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
329
335 righe totali: 6 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
6,9%

Prime 10 posizioni

ELECTRICITE DE FRANCE RegS · EDF
0,94%
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS · EDF
0,73%
ALPHABET INC · GOOGL
0,68%
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS · NGGLN
0,68%
ALPHABET INC · GOOGL
0,65%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS · ENELIM
0,65%
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS · EDF
0,64%
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS · EDF
0,64%
WALMART STORES INC RegS · WMT
0,63%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE B.V. MTN RegS · EOANGR
0,63%

Settori

Altre utility
16,1%
Comunicazioni
14,2%
Elettricità
12,1%
Beni essenziali
11,3%
Beni voluttuari
10,8%
Enti pubblici non garantiti
8,4%
Gas naturale
7,6%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab Emirates: 0,3%ArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,2%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 1,5%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 7%DjiboutiDenmark: 1,7%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,4%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 9,1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,4%IranIraqIcelandIsraelItaly: 2,1%JamaicaJordanJapan: 1,9%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,8%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 0,3%Norway: 0,7%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 1,2%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 19%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 0,3%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito52,3%
Stati Uniti19%
Francia9,1%
Germania7%
Italia2,1%
Giappone1,9%
Danimarca1,7%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 335 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
2,36 GBP
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
4,80 GBP
Rendimento da dividendo
4,75%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno4,80 GBP4,65 %
20254,52 GBP4,34 %
20244,15 GBP3,82 %
20233,42 GBP3,33 %
20223,04 GBP2,30 %
20213,06 GBP2,16 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%+2,61 %1 anno+6,63 %2025−0,22 %2024+8,95 %2023−20,02 %2022−4,18 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20262,442,36
20252,252,27
20242,002,15
20231,641,78
20221,551,49
20211,581,48
20201,671,57
20191,781,77
20181,751,78
20171,921,79
20162,322,16
20152,29
20142,382,21
20132,252,19
20122,182,37
20112,272,44
20101,763,03
20091,23

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
2,36 GBP16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
2,44 GBP15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
2,27 GBP17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
2,25 GBP16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
2,15 GBP18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
2,00 GBP11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
1,78 GBP13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
1,64 GBP12 gen 202313 gen 202325 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (30 dic 2009). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Düsseldorf2B747 set 2017
Börse Hamburg2B7415 feb 2021
Börse Hannover2B7420 gen 2026
Börse München / gettex2B749 mar 2015
Tradegate Exchange2B748 lug 2025
+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index.
Quanto costa ISXF?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato ISXF in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di ISXF?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 45 milioni di euro.
Quando è stato lanciato ISXF?
Il fondo è stato lanciato il 25 settembre 2009: ha 16 anni di storia.
Come replica l'indice ISXF?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
ISXF distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra ISXF?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 5 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (2B74), Börse Hamburg (2B74), Börse Hannover (2B74), Börse München / gettex (2B74), Tradegate Exchange (2B74).
Qual è stato il crollo peggiore di ISXF?
Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -35,48%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di ISXF?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,20% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene ISXF?
Il portafoglio dichiarato contiene 329 titoli (più 6 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 6,9%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.