Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
ISXF · IE00B4L60H17 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 45 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,49 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 set 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 329 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 set 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,7% |
| 3 anni | +15,6% |
| 5 anni | −9,8% |
| 10 anni | +2,0% |
| Dal lancio della serie | +97,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,30% | 6,18% | 7,75% |
| Max drawdown | −7,01% | −8,20% | −32,64% |
| Sharpe | -0,64 | -0,35 | -1,03 |
| Sortino | -0,80 | -0,45 | -1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISXF · IE00B4L60H171
RebalixISXF · IE00B4L60H17 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,87% | +7,02% | −0,14% |
| 2024 | −0,18% | +0,03% | −0,21% |
| 2023 | +9,24% | +9,50% | −0,26% |
| 2022 | −20,33% | −20,42% | +0,08% |
| 2021 | −4,24% | −3,91% | −0,33% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,80 GBP (4,75% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,80 | — |
| 2025 | 2 | 4,52 | +4,34% |
| 2024 | 2 | 4,15 | +3,82% |
| 2023 | 2 | 3,42 | +3,33% |
| 2022 | 2 | 3,04 | +2,30% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 329 titoli · peso prime 10 = 6,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B74 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4L60H17
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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