IE00B40B8R38Ticker: 2B7D (Xetra) · IUCS (London SE) · IUCS (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index NTR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 456 milioni di euro, è stato lanciato il 20 marzo 2017 ed è domiciliato in Irlanda.
Il Fondo è un Fondo di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di titoli dell'S&P 500 Index facenti parte del settore dei beni di consumo di prima necessità secondo la classificazione del Global Industry Classification Standard ("GICS"). L'S&P 500 misura la performance di 500 titoli di primarie società statunitensi dei principali settori dell'economia statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti da S&P. Il settore dei beni di consumo di prima necessità secondo la classificazione del GICS comprende attualmente società le cui attività sono meno sensibili ai cicli economici. Comprende produttori e distributori di alimenti, bevande e tabacco e produttori di beni per la casa e di prodotti per l'igiene personale non durevoli. Comprende anche rivenditori che offrono una vasta gamma di beni di prima necessità. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente. Le ponderazioni dei componenti dell'Indice sono soggette a un limite secondo quanto stabilito dalla metodologia del fornitore dell'indice per assicurare la diversificazione dell'Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 21 feb 2020 | 23 mar 2020 | -24,36% | 12 ago 2020 | 173 |
| 21 apr 2022 | 07 ott 2022 | -16,79% | 19 mar 2024 | 698 |
| 26 gen 2018 | 02 mag 2018 | -16,36% | 29 apr 2019 | 458 |
| 27 feb 2026 | 20 mar 2026 | -9,20% | in corso | 193 |
| 03 mar 2025 | 08 apr 2025 | -9,06% | 02 giu 2025 | 91 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7 | 7,9 | -7,5 | 3,1 | -3,2 | 0,5 | 2,0 | -0,7 | -1,0 | 8,1 | |||
| 2025 | 2,0 | 5,7 | -2,5 | 1,2 | 1,8 | -2,0 | -2,3 | 1,5 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | -1,6 | 3,5 |
| 2024 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | -0,8 | 2,4 | -0,2 | 1,9 | 5,9 | 0,9 | -2,8 | 4,7 | -5,1 | 14,2 |
| 2023 | -0,9 | -2,4 | 4,1 | 3,5 | -6,0 | 3,1 | 2,1 | -3,7 | -4,5 | -1,3 | 4,1 | 2,6 | 0,0 |
| 2022 | -1,4 | -1,5 | 1,8 | 2,6 | -4,7 | -2,5 | 3,2 | -1,8 | -8,1 | 9,1 | 6,3 | -2,9 | -1,1 |
| 2021 | -5,2 | -1,4 | 8,1 | 2,1 | 1,7 | -0,1 | 2,4 | 1,4 | -4,2 | 3,9 | -1,1 | 10,3 | 18,0 |
| 2020 | 0,3 | -8,2 | -5,5 | 7,0 | 1,4 | -0,3 | 7,0 | 4,6 | -1,4 | -3,0 | 7,7 | 1,7 | 10,2 |
| 2019 | 5,2 | 2,4 | 3,9 | 2,6 | -4,0 | 5,3 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | 1,2 | 2,3 | 27,1 |
| 2018 | 1,5 | -7,7 | -1,0 | -4,3 | -1,5 | 4,3 | 4,0 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | -9,3 | -8,9 |
| 2017 | 1,0 | 2,8 | -2,3 | 0,6 | -1,2 | -0,8 | -1,4 | 5,5 | 2,1 | 5,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,38% | +3,12% | +0,26% |
| 2024 | +14,29% | +14,00% | +0,29% |
| 2023 | -0,04% | -0,29% | +0,25% |
| 2022 | -1,12% | -1,38% | +0,27% |
| 2021 | +18,02% | +17,70% | +0,32% |
| 2020 | +10,16% | +9,80% | +0,36% |
| 2019 | +26,91% | +26,50% | +0,41% |
| 2018 | -8,88% | -9,22% | +0,34% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 15,58% | 14,13% | 15,41% | 16,51% |
| Max drawdown | -8,36% | -15,81% | -15,81% | -24,24% |
| Sharpe | 0,37 | 0,26 | 0,34 | 0,39 |
| Sortino | 0,55 | 0,37 | 0,48 | 0,56 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B40B8R382B7D(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | 2B7D | 10 lug 2017 |
| Börse Frankfurt | 2B7D | 23 mar 2017 |
| Börse Hamburg | 2B7D | 14 dic 2017 |
| Börse Hannover | 2B7D | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 2B7D | 19 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | 2B7D | 23 mar 2017 |
| Tradegate Exchange | 2B7D | 7 ott 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 2B7D | 23 mar 2017 |