Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
IUCS · IE00B40B8R38 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Beni di prima necessità · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index NTR
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 456 mln EUR
- Tracking difference
- +0,27%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 mar 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 34 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un Fondo di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli dell'S&P 500 Index facenti parte del settore dei beni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 mar 2017 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,9% |
| 3 anni | +21,6% |
| 5 anni | +41,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +87,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,49% | 12,96% | 13,68% |
| Max drawdown | −9,20% | −9,20% | −16,79% |
| Sharpe | 0,32 | 0,48 | 0,34 |
| Sortino | 0,48 | 0,70 | 0,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUCS · IE00B40B8R381
RebalixIUCS · IE00B40B8R38 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,38% | +3,12% | +0,26% |
| 2024 | +14,29% | +14,00% | +0,29% |
| 2023 | −0,04% | −0,29% | +0,25% |
| 2022 | −1,12% | −1,38% | +0,27% |
| 2021 | +18,02% | +17,70% | +0,32% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 34 titoli · peso prime 10 = 79,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,4% | |
| 14,0% | |
| 11,5% | |
| 11,3% | |
| 9,8% | |
| 6,4% | |
| 3,8% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B7D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B40B8R38
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · IUCS · IE00B40B8R382