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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B3SC9K16Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI USA Total Return Net
TER
0,15%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
224,43 USD
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
15 dicembre 2010
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoNon ancora disponibile: nessun dato archiviato per questa classe.Apri la cronologia →
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Descrizione

UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI USA Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 15 dicembre 2010 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 4 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato MSCI USA Index Net Total Return (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.

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Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS a fronte della performance dei titoli, pertanto la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli. L'Indice è un benchmark per la performance azionaria di società negli Stati Uniti. È ben diversificato e tra le sue componenti figurano società statunitensi a grande e media capitalizzazione.

Ulteriori informazioni sull'Indice sono disponibili all'indirizzo www.msci.com. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno potrebbe essere inferiore a quella dell'Indice in quel giorno. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'Indice replicato. La classe di quote non versa dividendi.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,15%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,16%/a, a fronte di un TER dello 0,15%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal dic 2010 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+665,4%
Annualizzato
+13,8%
Volatilità (ann.)
17,1%
Drawdown max
-34,14%
-13%+166%+344%+523%+701%dic 2010dic 2014nov 2018ott 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+665%dic 2010set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201020132016201920222025−34,14% · 23 mar 2020
Max drawdown
-34,14%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 19 feb 2020
Tempo di recupero
136 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 4 mesi
Sott’acqua
169 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 06 ago 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202023 mar 2020-34,14%06 ago 2020169
29 dic 202112 ott 2022-25,51%14 dic 2023715
20 set 201824 dic 2018-19,63%12 apr 2019204
29 apr 201103 ott 2011-19,17%09 feb 2012286
19 feb 202508 apr 2025-19,16%26 giu 2025127

Rendimenti per anno solare

2016
11,1%
2017
21,4%
2018
-5,0%
2019
31,1%
2020
21,1%
2021
26,6%
2022
-19,7%
2023
26,8%
2024
24,7%
2025
17,4%
2026
12,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,3-0,9-4,910,55,2-0,9-0,12,7-0,112,7
20253,0-1,6-5,9-0,56,45,12,31,93,62,30,0-0,017,4
20241,55,33,2-4,24,83,61,22,42,1-0,86,2-2,624,7
20236,6-2,43,51,20,66,63,4-1,7-4,7-2,39,44,726,8
2022-5,7-2,93,5-9,1-0,2-8,39,3-3,9-9,37,95,4-5,9-19,7
2021-0,92,63,75,40,52,82,32,9-4,77,0-1,03,926,6
20200,2-8,2-12,713,15,22,35,97,5-3,7-2,611,54,121,1
20198,23,31,84,0-6,47,01,5-1,81,72,23,72,931,1
20185,7-3,7-2,50,42,40,63,63,20,4-7,01,9-9,0-5,0
20172,13,90,11,11,30,62,00,32,02,33,01,021,4
2016-5,3-0,36,80,51,80,23,80,10,1-1,93,61,811,1
2015-2,95,8-1,50,91,3-1,91,9-6,1-2,78,20,3-1,70,7
2014-3,44,60,60,62,32,1-1,43,9-1,62,42,6-0,412,6
20135,21,23,71,92,0-1,45,2-2,83,34,42,82,631,6
20124,64,33,1-0,7-6,23,91,32,32,5-1,90,60,915,1
20112,33,30,03,0-1,2-1,8-2,0-5,6-7,313,7-2,80,91,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 10 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,16% /anno
TER dichiarato
0,15%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+17,41%+17,31%+0,09%
2024+24,72%+24,58%+0,14%
2023+26,75%+26,49%+0,26%
2022-19,66%-19,84%+0,19%
2021+26,63%+26,46%+0,18%
2020+21,14%+20,73%+0,42%
2019+31,12%+30,87%+0,25%
2018-5,01%-5,04%+0,03%
2017+21,43%+21,19%+0,24%
2016+11,06%+10,89%+0,17%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,94%16,16%18,41%19,20%18,50%
Max drawdown-7,71%-22,97%-22,97%-34,03%-34,03%
Sharpe1,330,920,610,760,81
Sortino1,941,310,871,071,15
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
UBS
0,03%—2,7 mld EUR
UBS
0,03%—1,3 mld EUR
UBS
0,14%—471 mln EUR
UBSnon su Borsa Italiana
0,03%——
5 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Domande frequenti

Che indice segue UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI USA Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Quando è stato lanciato UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
Il fondo è stato lanciato il 15 dicembre 2010: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Synthetic (Fully Funded + Total Return Swap)»).
UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc distribuisce dividendi?
Politica dei proventi dichiarata dall'emittente: «No».
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
Nella storia disponibile (dal 2010), il massimo drawdown è stato -34,14%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD acc?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,16% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.