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Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 422 milioni di euro, è stato lanciato il 26 aprile 2010 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Emerging Markets Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice: L'Indice offre esposizione alla rappresentazione di società ad alta e media capitalizzazione in 22 paesi dei mercati emergenti (ME). L'Indice è un indice della capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, concepito per misurare la performance dei mercati azionari nei mercati emergenti globali. L'Indice offre una rappresentazione di 10 settori industriali in 22 mercati emergenti con 770 elementi costitutivi di Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Ungheria, Indonesia, India, Corea, Marocco, Messico, Malesia, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Thailandia, Turchia, Taiwan, Israele e Sudafrica. L'Indice è ribilanciato con cadenza trimestrale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 17 feb 2021 | 24 ott 2022 | -39,30% | 10 set 2025 | 1666 |
| 21 apr 2011 | 21 gen 2016 | -38,65% | 01 set 2017 | 2325 |
| 26 gen 2018 | 23 mar 2020 | -37,97% | 18 nov 2020 | 1027 |
| 26 apr 2010 | 25 mag 2010 | -17,11% | 13 set 2010 | 140 |
| 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | -13,54% | 21 apr 2026 | 54 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,8 | 5,5 | -13,1 | 14,7 | 9,7 | -1,4 | -3,1 | 3,4 | -0,9 | 22,8 | |||
| 2025 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 4,2 | 6,0 | 1,9 | 1,3 | 7,1 | 4,2 | -2,4 | 3,0 | 33,2 |
| 2024 | -4,7 | 4,7 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 3,9 | 0,3 | 1,6 | 6,7 | -4,5 | -3,6 | -0,2 | 7,2 |
| 2023 | 7,9 | -6,5 | 3,0 | -1,2 | -1,7 | 3,8 | 6,2 | -6,2 | -2,6 | -3,9 | 8,0 | 3,9 | 9,5 |
| 2022 | -1,9 | -3,0 | -2,3 | -5,6 | 0,4 | -6,7 | -0,3 | 0,4 | -11,7 | -3,1 | 14,8 | -1,4 | -20,3 |
| 2021 | 3,0 | 0,7 | -1,5 | 2,5 | 2,3 | 0,1 | -6,8 | 2,6 | -4,0 | 1,0 | -4,1 | 1,9 | -2,9 |
| 2020 | -4,7 | -5,3 | -15,4 | 9,1 | 0,7 | 7,3 | 8,9 | 2,2 | -1,6 | 2,0 | 9,2 | 7,3 | 17,7 |
| 2019 | 8,7 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | -7,3 | 6,2 | -1,3 | -4,9 | 1,9 | 4,2 | -0,2 | 7,4 | 17,8 |
| 2018 | 8,3 | -4,7 | -2,0 | -0,4 | -3,6 | -4,2 | 2,1 | -2,8 | -0,6 | -8,8 | 4,1 | -2,7 | -15,0 |
| 2017 | 5,4 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 1,0 | 5,9 | 2,2 | -0,4 | 3,5 | 0,2 | 3,5 | 36,6 |
| 2016 | -6,6 | -0,2 | 13,2 | 0,5 | -3,8 | 3,9 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | -4,6 | 0,2 | 10,3 |
| 2015 | 0,5 | 3,0 | -1,5 | 7,6 | -4,1 | -2,7 | -7,0 | -9,1 | -3,1 | 7,1 | -4,0 | -2,3 | -15,7 |
| 2014 | -6,6 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | -7,5 | 1,1 | -1,1 | -4,7 | -3,2 |
| 2013 | 1,3 | -1,3 | -2,0 | 0,9 | -2,7 | -6,4 | 0,9 | -1,8 | 6,4 | 4,8 | -1,5 | -1,5 | -3,6 |
| 2012 | 11,3 | 5,9 | -3,4 | -1,3 | -11,3 | 3,8 | 1,9 | -0,4 | 6,0 | -0,7 | 1,2 | 4,8 | 17,1 |
| 2011 | -2,8 | -1,0 | 5,8 | 2,7 | -2,5 | -1,6 | -0,5 | -9,1 | -14,7 | 13,2 | -6,7 | -1,3 | -19,4 |
| 2010 | -9,8 | 0,2 | 8,2 | -2,1 | 11,0 | 2,8 | -2,8 | 7,0 | 12,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,19% | +33,57% | -0,38% |
| 2024 | +7,19% | +7,50% | -0,32% |
| 2023 | +9,51% | +9,83% | -0,31% |
| 2022 | -20,32% | -20,09% | -0,23% |
| 2021 | -2,86% | -2,54% | -0,32% |
| 2020 | +17,67% | +18,31% | -0,64% |
| 2019 | +17,79% | +18,42% | -0,63% |
| 2018 | -15,04% | -14,57% | -0,47% |
| 2017 | +36,55% | +37,28% | -0,73% |
| 2016 | +10,35% | +11,19% | -0,84% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,49% | 17,01% | 16,36% | 16,25% | 16,23% |
| Max drawdown | -13,20% | -17,64% | -23,39% | -31,87% | -35,44% |
| Sharpe | 1,46 | 0,91 | 0,40 | 0,48 | 0,36 |
| Sortino | 2,15 | 1,28 | 0,56 | 0,66 | 0,50 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
IQMA · Invescogestione attiva | 0,29% | Acc. | 141 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B3DWVS88MXFSListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | MXFS | 5 set 2014 |
| Börse Düsseldorf | EMSM | 7 set 2017 |
| Börse Frankfurt | EMSM | 3 giu 2019 |
| Börse Hamburg | EMSM | 20 giu 2019 |
| Börse Hannover | EMSM | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | EMSM | 27 feb 2015 |
| Börse Stuttgart | EMSM | 15 gen 2020 |
| Tradegate Exchange | EMSM | 7 giu 2019 |
| Xetra (Deutsche Börse) | EMSM | 3 giu 2019 |