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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
MXFS · IE00B3DWVS88 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 422 mln EUR
- Tracking difference
- −0,34%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 26 apr 2010 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 167 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'MSCI Emerging Markets Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2010 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,9% |
| 3 anni | +71,7% |
| 5 anni | +48,8% |
| 10 anni | +118,8% |
| Dal lancio della serie | +152,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,98% | 17,80% | 17,51% |
| Max drawdown | −13,54% | −15,87% | −34,63% |
| Sharpe | 1,36 | 1,01 | 0,36 |
| Sortino | 2,04 | 1,46 | 0,51 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MXFS · IE00B3DWVS881
RebalixMXFS · IE00B3DWVS88 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,19% | +33,57% | −0,38% |
| 2024 | +7,19% | +7,50% | −0,32% |
| 2023 | +9,51% | +9,83% | −0,31% |
| 2022 | −20,32% | −20,09% | −0,23% |
| 2021 | −2,86% | −2,54% | −0,32% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 167 titoli · peso prime 10 = 43,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,4% | |
| 6,4% | |
| 6,1% | |
| 4,4% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MXFS · Borsa Italiana (ETFplus)
EMSM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3DWVS88
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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