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Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: RAFI Fundamental US Index NTR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,39%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 miliardi di euro, è stato lanciato il 6 novembre 2007 ed è domiciliato in Irlanda.
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del RAFI Fundamental US Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice rappresenta la performance di società ad alta e media capitalizzazione degli Stati Uniti in base ai loro valori fondamentali. L'Indice è costruito a partire dal RAFI Global Equity Investable Universe. I valori fondamentali si basano su quattro indicatori tratti dai bilanci societari: vendite rettificate (vendite della società moltiplicate per il rapporto patrimonio netto/attivo della società e calcolate in base alla media degli ultimi cinque anni); flusso di cassa rettificato (flusso di cassa operativo della società, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni, più le spese di R&S della società, calcolate in base alla media degli ultimi cinque anni); valore contabile più attività immateriali (valore contabile più recente della società più capitale di ricerca, con il capitale di ricerca definito come l'accumulo delle spese di R&S ammortizzate negli ultimi sei anni); dividendi più riacquisti (media dei dividendi distribuiti e dei riacquisti di azioni negli ultimi cinque anni). - Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. - Il Fondo è un ETF a gestione passiva. - Per conseguire il proprio obiettivo e nei limiti del possibile e del praticabile, il Fondo replicherà l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una quota simile alle rispettive ponderazioni nello stesso. - L'Indice è ribilanciato con cadenza trimestrale. - Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che
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Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a lungo termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 10 dic 2007 | 09 mar 2009 | -58,99% | 01 feb 2011 | 1149 |
| 12 feb 2020 | 23 mar 2020 | -38,10% | 16 nov 2020 | 278 |
| 29 apr 2011 | 03 ott 2011 | -21,30% | 13 mar 2012 | 319 |
| 21 set 2018 | 24 dic 2018 | -19,89% | 12 lug 2019 | 294 |
| 12 gen 2022 | 30 set 2022 | -19,84% | 13 dic 2023 | 700 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1 | 2,4 | -4,3 | 8,9 | 3,7 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | -0,1 | 20,3 | |||
| 2025 | 4,2 | 0,1 | -3,6 | -3,3 | 3,7 | 4,1 | 0,5 | 4,0 | 2,2 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 16,1 |
| 2024 | 0,8 | 3,9 | 4,8 | -4,4 | 3,5 | 0,0 | 4,3 | 1,7 | 1,3 | -0,9 | 6,4 | -5,6 | 16,3 |
| 2023 | 5,4 | -3,3 | -0,5 | 1,3 | -3,0 | 6,7 | 3,9 | -2,5 | -3,6 | -2,7 | 8,0 | 5,6 | 15,2 |
| 2022 | -1,6 | -1,3 | 2,8 | -6,1 | 2,2 | -9,2 | 6,7 | -2,8 | -9,3 | 11,3 | 5,8 | -4,7 | -8,0 |
| 2021 | 3,1 | 3,5 | 7,1 | 4,1 | 2,5 | -0,5 | 0,3 | 2,1 | -3,3 | 5,2 | -2,3 | 5,9 | 30,7 |
| 2020 | -2,1 | -9,6 | -16,9 | 12,6 | 3,8 | 0,7 | 4,0 | 5,3 | -3,6 | -1,2 | 14,1 | 4,0 | 7,3 |
| 2019 | 8,2 | 2,9 | 0,5 | 3,9 | -7,4 | 7,4 | 1,2 | -3,1 | 3,5 | 1,6 | 3,3 | 2,9 | 26,9 |
| 2018 | 4,4 | -4,8 | -1,9 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 3,6 | 2,0 | 0,2 | -6,0 | 1,6 | -9,9 | -8,9 |
| 2017 | 0,9 | 3,1 | -0,9 | 0,1 | -0,0 | 1,1 | 1,7 | -0,6 | 3,1 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 15,5 |
| 2016 | -5,0 | 0,1 | 7,0 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | -1,9 | 7,0 | 2,1 | 16,7 |
| 2015 | -3,7 | 5,3 | -1,3 | 1,2 | 0,7 | -2,3 | 0,5 | -5,8 | -2,9 | 7,5 | 0,3 | -2,2 | -3,3 |
| 2014 | -3,8 | 4,3 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 2,2 | -1,7 | 3,8 | -2,3 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 11,8 |
| 2013 | 6,1 | 1,7 | 4,4 | 1,8 | 2,7 | -1,2 | 5,5 | -3,4 | 3,0 | 4,5 | 3,1 | 2,4 | 34,7 |
| 2012 | 4,1 | 3,9 | 2,8 | -1,3 | -6,3 | 4,5 | 0,7 | 2,2 | 3,1 | -0,4 | 0,3 | 2,1 | 16,3 |
| 2011 | 2,3 | 3,6 | -0,0 | 2,8 | -1,3 | -2,0 | -3,3 | -6,0 | -7,5 | 11,0 | -0,4 | 1,5 | -0,7 |
| 2010 | -2,7 | 4,1 | 7,2 | 2,6 | -8,2 | -6,1 | 7,4 | -5,1 | 8,8 | 3,4 | 0,1 | 7,9 | 19,0 |
| 2009 | -10,6 | -12,0 | 9,2 | 18,6 | 8,7 | -0,4 | 10,9 | 9,6 | 4,1 | -6,2 | 5,9 | 1,9 | 41,4 |
| 2008 | -4,9 | -3,5 | -1,9 | 5,2 | -0,2 | -10,9 | 0,2 | 1,8 | -8,3 | -18,4 | -8,4 | 1,3 | -40,4 |
| 2007 | -1,3 | -2,7 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,08% | +16,12% | -0,04% |
| 2024 | +16,32% | +16,36% | -0,04% |
| 2023 | +15,22% | +15,22% | +-0,00% |
| 2022 | -8,01% | -8,03% | +0,02% |
| 2021 | +30,67% | +30,78% | -0,11% |
| 2020 | +7,26% | +7,18% | +0,08% |
| 2019 | +26,93% | +27,00% | -0,07% |
| 2018 | -8,94% | -8,92% | -0,02% |
| 2017 | +15,54% | +15,58% | -0,03% |
| 2016 | +16,69% | +16,76% | -0,07% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 11,09% | 14,28% | 16,21% | 18,77% | 21,49% |
| Max drawdown | -4,86% | -20,05% | -20,05% | -38,21% | -52,74% |
| Sharpe | 2,13 | 0,91 | 0,62 | 0,59 | 0,49 |
| Sortino | 3,21 | 1,28 | 0,87 | 0,82 | 0,69 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 0,52 USD | 1,43 % |
| 2025 | 0,52 USD | 1,57 % |
| 2024 | 0,50 USD | 1,71 % |
| 2023 | 0,46 USD | 1,78 % |
| 2022 | 0,44 USD | 1,56 % |
| 2021 | 0,37 USD | 1,69 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |||||||||
| 2025 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | ||||||||
| 2024 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||||||||
| 2023 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | ||||||||
| 2022 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | ||||||||
| 2021 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | ||||||||
| 2020 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | ||||||||
| 2019 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | ||||||||
| 2018 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | ||||||||
| 2017 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | ||||||||
| 2016 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | ||||||||
| 2015 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||||||||
| 2014 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | |||||||
| 2013 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
| 2012 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||||||
| 2011 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| 2010 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ||||||||
| 2009 | 0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | ||||||||
| 2008 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 0,1219 USD | 10 set 2026 · annunciato | 11 set 2026 | 17 set 2026 |
| 0,1266 USD | 11 giu 2026 | 12 giu 2026 | 18 giu 2026 |
| 0,1293 USD | 12 mar 2026 | 13 mar 2026 | 19 mar 2026 |
| 0,1341 USD | 11 dic 2025 | 12 dic 2025 | 18 dic 2025 |
| 0,1265 USD | 11 set 2025 | 12 set 2025 | 18 set 2025 |
| 0,1392 USD | 12 giu 2025 | 13 giu 2025 | 19 giu 2025 |
| 0,1241 USD | 13 mar 2025 | 14 mar 2025 | 20 mar 2025 |
| 0,1371 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 19 dic 2024 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B23D8S39PFTListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | PFT | 3 nov 2008 |
| Börse Düsseldorf | 6PSA | 23 mag 2008 |
| Börse Frankfurt | 6PSA | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | 6PSA | 28 mag 2009 |
| Börse Hannover | 6PSA | 21 dic 2022 |
| Börse München / gettex | 6PSA | 15 giu 2018 |
| Börse Stuttgart | 6PSA | 12 nov 2007 |
| Euronext Paris | PFT | 10 gen 2008 |
| Tradegate Exchange | 6PSA | 6 apr 2011 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 6PSA | 12 nov 2007 |