Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSRF · IE00B23D8S39 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: RAFI Fundamental US Index NTR
- TER
- 0,39%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 6 nov 2007 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 525 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del RAFI Fundamental US Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice rappresenta la performance di società ad alta e media capitalizzazione degli Stati Uniti in base ai loro valori fondamentali. L'Indice è costruito a partire dal RAFI Global Equity Investable Universe. I valori fondamentali si basano su quattro indicatori tratti dai bilanci…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 nov 2007 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,1% |
| 3 anni | +62,0% |
| 5 anni | +85,0% |
| 10 anni | +232,0% |
| Dal lancio della serie | +675,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,59% | 13,00% | 15,07% |
| Max drawdown | −7,04% | −16,67% | −20,86% |
| Sharpe | 2,20 | 1,19 | 0,62 |
| Sortino | 3,31 | 1,74 | 0,88 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSRF · IE00B23D8S391
RebalixPSRF · IE00B23D8S39 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,08% | +16,12% | −0,04% |
| 2024 | +16,32% | +16,36% | −0,04% |
| 2023 | +15,22% | +15,22% | +0,00% |
| 2022 | −8,01% | −8,03% | +0,02% |
| 2021 | +30,67% | +30,78% | −0,11% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,5165 USD (1,12% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,3778 | — |
| 2025 | 4 | 0,5239 | +1,57% |
| 2024 | 4 | 0,4981 | +1,71% |
| 2023 | 4 | 0,4571 | +1,78% |
| 2022 | 4 | 0,4421 | +1,56% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 525 titoli · peso prime 10 = 25,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,9% | |
| 3,7% | |
| 3,0% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PFT · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
6PSA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 22 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B23D8S39
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B23D8S39
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · PSRF · IE00B23D8S392