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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares Euro Dividend UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B0M62S72Ticker: IDVY (Borsa Italiana) · IQQA (Xetra) · IDVY (London SE) · IDVY (Euronext AMS) · IDVY (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)
TER
0,40%
Costi di transazione
0,17% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,7 mld EUR
NAV
27,2 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
28 ottobre 2005
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares Euro Dividend UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,17% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,7 miliardi di euro, è stato lanciato il 28 ottobre 2005 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'EURO STOXX Select Dividend 30 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di 30 titoli azionari emessi da società dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea che si prevede pagheranno dividendi più elevati rispetto ad altri titoli azionari. L'Indice comprende società che, al momento dell'inclusione, hanno distribuito dividendi in quattro anni di calendario su cinque, hanno un tasso di crescita del dividendo non negativo negli ultimi cinque anni, hanno un rapporto dividendi/utili per azione pari o inferiore al 60% e soddisfano i criteri di volume di negoziazione. L'indice è ponderato in base al rendimento del dividendo netto con le singole società con un limite del 15%. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,40%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 82% degli azionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,54%/a, a fronte di un TER dello 0,40%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ott 2005 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+201,3%
Annualizzato
+5,4%
Volatilità (ann.)
20,7%
Drawdown max
-71,09%
-50%+15%+80%+145%+210%ott 2005dic 2010feb 2016mag 2021ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+201%ott 2005ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-20%-40%-60%-80%20052008201120142017202020232026−71,09% · 09 mar 2009
Max drawdown
-71,09%
picco → minimo
Minimo toccato
09 mar 2009
dal picco del 01 giu 2007
Tempo di recupero
3892 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 anni e 8 mesi
Sott’acqua
4539 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 anni e 5 mesi · → recuperato il 04 nov 2019

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
01 giu 200709 mar 2009-71,09%04 nov 20194539
17 feb 202016 mar 2020-42,84%22 nov 2021644
13 gen 202212 ott 2022-24,61%27 gen 20251110
19 mar 202509 apr 2025-12,87%02 mag 202544
09 mag 200613 giu 2006-11,43%30 ago 2006113

Rendimenti per anno solare

2016
12,5%
2017
9,7%
2018
-11,0%
2019
21,8%
2020
-18,1%
2021
24,0%
2022
-13,6%
2023
4,5%
2024
8,3%
2025
42,0%
2026
18,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,13,6-5,26,13,00,65,72,418,1
20257,15,73,32,16,40,22,32,00,6-0,43,33,342,0
20240,90,54,9-0,14,2-4,13,60,70,9-2,6-1,20,88,3
20236,80,2-8,62,3-1,93,32,0-1,8-2,0-4,96,93,34,5
20220,5-7,3-2,2-1,01,2-10,44,3-2,9-4,97,83,7-1,9-13,6
2021-0,55,29,9-0,53,4-0,61,42,1-2,01,4-2,34,824,0
2020-3,9-10,2-25,71,52,84,8-1,43,3-1,8-3,919,11,9-18,1
20194,73,71,34,9-6,53,4-0,8-1,66,02,12,40,921,8
20182,4-2,9-3,06,8-4,3-1,14,3-4,30,7-3,90,1-5,6-11,0
2017-1,31,35,31,52,1-3,41,4-0,14,11,9-1,4-1,89,7
2016-2,1-3,13,31,32,8-5,94,50,90,63,1-0,17,212,5
20156,35,80,8-0,7-1,4-3,55,4-7,1-2,58,22,6-4,58,4
2014-0,15,22,23,83,20,3-3,61,2-0,4-1,94,1-1,712,5
20131,1-1,31,03,81,2-5,25,9-1,17,05,51,3-0,719,4
20121,72,0-0,5-5,2-6,58,01,44,3-0,2-0,8-0,42,86,0
20114,00,6-1,83,4-2,5-1,5-5,0-10,6-3,46,2-0,60,2-11,5
2010-2,2-1,57,4-1,4-6,8-0,36,7-2,73,63,5-4,54,65,3
2009-8,4-11,51,419,93,9-0,811,111,03,8-5,62,65,132,6
2008-10,1-2,0-3,64,4-0,3-16,0-4,63,6-14,4-22,0-7,2-0,2-54,6
20072,21,72,35,04,0-2,6-6,41,6-0,90,7-3,0-1,03,1
20066,66,31,40,4-2,4-0,02,62,93,95,4-0,25,437,0
20053,44,510,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 10 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,54% /anno
TER dichiarato
0,40%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+42,01%+41,51%+0,50%
2024+8,34%+7,89%+0,45%
2023+4,50%+3,82%+0,68%
2022-13,58%-14,17%+0,58%
2021+24,03%+23,46%+0,56%
2020-18,06%-18,65%+0,58%
2019+21,83%+20,85%+0,98%
2018-10,96%-11,40%+0,44%
2017+9,65%+8,84%+0,82%
2016+12,54%+11,83%+0,71%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)11,62%12,64%15,27%17,63%20,79%
Max drawdown-7,94%-12,89%-29,59%-45,20%-73,29%
Sharpe1,591,070,250,200,07
Sortino2,261,450,340,260,09
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
30
35 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
44,6%

Prime 10 posizioni

RANDSTAD HOLDING · RAND
5,80%
ABN AMRO BANK NV · ABN
5,31%
OMV · OMV
5,21%
ASR NEDERLAND · ASRNL
4,45%
SIGNIFY · LIGHT
4,27%
NN GROUP · NN
4,20%
POSTE ITALIANE · PST
4,00%
CREDIT AGRICOLE SA · ACA
3,83%
ING GROEP · INGA
3,78%
AGEAS · AGS
3,74%

Settori

Finanza
53,2%
Industria
12,6%
Beni voluttuari
7,8%
Servizi di pubblica utilità
7,8%
Comunicazioni
5,8%
Energia
5,2%
Beni essenziali
3,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 5,2%AzerbaijanBurundiBelgium: 6,6%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 15,9%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 6,1%EstoniaEthiopiaFinland: 4,4%FijiFalkland IslandsFrance: 19,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,2%IranIraqIcelandIsraelItaly: 9,2%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 29,2%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 2,7%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Paesi Bassi29,2%
Francia19,7%
Germania15,9%
Italia9,2%
Belgio6,6%
Spagna6,1%
Austria5,2%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 35 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,71 EUR
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,15 EUR
Rendimento da dividendo
4,21%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,15 EUR5,15 %
20251,03 EUR5,87 %
20241,03 EUR6,01 %
20230,99 EUR5,70 %
20220,91 EUR4,29 %
20210,78 EUR4,40 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%40%50%+27,51 %1 anno+41,28 %2025+8,34 %2024+4,32 %2023−13,69 %2022+23,91 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,060,71
20250,070,580,330,05
20240,060,620,290,06
20230,080,530,330,05
20220,060,620,210,02
20210,040,410,310,02
20200,060,250,240,08
20190,070,820,160,04
20180,090,780,07
20170,040,780,040,02
20160,080,700,070,01
20150,080,440,240,04
20140,080,280,360,02
20130,050,470,170,07
20120,040,420,380,09
20110,060,440,340,11
20100,030,420,230,07
20090,030,400,180,04
20080,050,540,620,16
20070,030,580,520,03
20060,180,470,370,01

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,71 EUR18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,06 EUR19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,05 EUR11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,33 EUR11 set 202511 set 202524 set 2025
0,58 EUR12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,07 EUR13 mar 202514 mar 202526 mar 2025
0,06 EUR12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,29 EUR12 set 202413 set 202425 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (22 feb 2006). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B0M62S72. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
GBP Hedged (Dist)IE0008DFVN75IDVHDistribuzioneGBP
EUR (Dist) · questa paginaIE00B0M62S72IDVYDistribuzioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B0M62S72IDVY(classe: EUR (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 1.500 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)IDVY3 nov 2008
Börse DüsseldorfIQQA23 mag 2016
Börse FrankfurtIQQA23 mag 2016
Börse HamburgIQQA24 mag 2016
Börse HannoverIQQA14 dic 2022
Börse München / gettexIQQA23 mag 2016
Börse StuttgartIQQA23 mag 2016
Euronext AmsterdamIDVY21 nov 2005
Tradegate ExchangeIQQA23 mag 2016
Xetra (Deutsche Börse)IQQA23 mag 2016
+ 15 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Euro Dividend UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR).
Quanto costa IDVY?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,40% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,17%.
Come viene tassato IDVY in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IDVY?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 1,7 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato IDVY?
Il fondo è stato lanciato il 28 ottobre 2005: ha 20 anni di storia.
Come replica l'indice IDVY?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
IDVY distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra IDVY?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (IDVY), Börse Düsseldorf (IQQA), Börse Frankfurt (IQQA), Börse Hamburg (IQQA), Börse Hannover (IQQA), Börse München / gettex (IQQA).
Qual è stato il crollo peggiore di IDVY?
Nella storia disponibile (dal 2005), il massimo drawdown è stato -73,29%, toccato a marzo 2009. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di IDVY?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,54% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IDVY?
Il portafoglio dichiarato contiene 30 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 44,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.