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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Euro Dividend UCITS ETF
IDVY · IE00B0M62S72 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Tutte le taglie · DividendiSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,17%
- Patrimonio
- 1,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,54%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 28 ott 2005 · costi dal KID al 2 set 2026 · 30 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'EURO STOXX Select Dividend 30 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di 30 titoli azionari emessi da società dell'Unione economica e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 ott 2005 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,3% |
| 3 anni | +87,1% |
| 5 anni | +66,2% |
| 10 anni | +120,5% |
| Dal lancio della serie | +201,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,62% | 12,64% | 15,27% |
| Max drawdown | −7,94% | −12,89% | −29,59% |
| Sharpe | 1,59 | 1,07 | 0,25 |
| Sortino | 2,26 | 1,45 | 0,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IDVY · IE00B0M62S721
RebalixIDVY · IE00B0M62S72 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +42,01% | +41,51% | +0,50% |
| 2024 | +8,34% | +7,89% | +0,45% |
| 2023 | +4,50% | +3,82% | +0,68% |
| 2022 | −13,58% | −14,17% | +0,58% |
| 2021 | +24,03% | +23,46% | +0,56% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,15 EUR (4,21% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,77 | — |
| 2025 | 4 | 1,03 | +5,87% |
| 2024 | 4 | 1,03 | +6,01% |
| 2023 | 4 | 0,99 | +5,70% |
| 2022 | 4 | 0,91 | +4,29% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 30 titoli · peso prime 10 = 44,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,3% | |
| 5,2% | |
| 4,5% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 3,8% | |
| 3,8% | |
| 3,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IDVY · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
IQQA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B0M62S72
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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