IE000XZSV718Ticker: SP5A (Borsa Italiana) · SPYL (Xetra) · SPXL (London SE) · SPYL (Euronext AMS) · SPYL (SIX)Emittente: SPDRAzionario nord America sull’indice S&P 500<sup>®</sup> Index, a replica fisica totale, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).
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State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500<sup>®</sup> Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,03%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replicated»); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 39,9 miliardi di euro, è stato lanciato il 30 ottobre 2023 ed è domiciliato in Irlanda.
Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance di titoli azionari ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice S&P 500 Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo si propone di detenere tutti i titoli dell’Indice con ponderazioni molto simili a quelle di tale Indice. Sebbene l’Indice sia generalmente ben diversificato, per poterlo replicare fedelmente il Fondo si avvarrà dell’innalzamento dei limiti di diversificazione previsto dai Regolamenti OICVM, che gli consente di detenere posizioni in singoli costituenti dell’Indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un’immagine quasi speculare dell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell'Indice: l'Indice è un marchio registrato di S&P Global Inc. o delle sue affiliate, ed è stato concesso in licenza per l'uso a S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e successivamente sub-concesso in licenza a State Street Investment Management ("State Street"). Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate o dai suoi licenziatari terzi. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,76% | 26 giu 2025 | 127 |
| 27 gen 2026 | 30 mar 2026 | -8,91% | 14 apr 2026 | 77 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -8,45% | 19 set 2024 | 65 |
| 28 mar 2024 | 19 apr 2024 | -5,41% | 15 mag 2024 | 48 |
| 28 ott 2025 | 20 nov 2025 | -5,03% | 10 dic 2025 | 43 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | -0,8 | -5,0 | 10,5 | 5,2 | -1,0 | -0,1 | 2,7 | -0,4 | 0,1 | 12,7 | ||
| 2025 | 2,8 | -1,3 | -5,6 | -0,7 | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 17,6 |
| 2024 | 1,7 | 5,3 | 3,2 | -4,1 | 4,9 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | -0,9 | 5,8 | -2,4 | 24,7 |
| 2023 | 9,1 | 4,5 | 14,0(dal 31 ott) |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza (pt) |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,60% | +17,43% | +0,17 pt |
| 2024 | +24,72% | +24,50% | +0,22 pt |
| 2023anno del lancio | +14,00% | +13,98% | +0,02 pt |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,54% | 15,78% |
| Max drawdown | -7,47% | -22,59% |
| Sharpe | 1,36 | 1,10 |
| Sortino | 2,02 | 1,58 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE000XZSV718SP5AIE00B6YX5C33SPY5IE00BYYW2V44SPXEListe ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SP5Adall’emittente | registro ESMA (FIRDS) | 2 nov 2023 |
| Bolsa Mexicana de Valores | SPYLNdall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — |
| Börse Düsseldorf | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 7 feb 2024 |
| Börse Frankfurt | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 1 nov 2023 |
| Börse Hamburg | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 31 gen 2024 |
| Börse Hannover | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 1 nov 2023 |
| Börse Stuttgart | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 13 nov 2023 |
| Euronext Amsterdam | SPYLda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | 2 nov 2023 |
| London Stock Exchange | SPXLdall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — |
| SIX Swiss Exchange | SPYLda documento fiscale | documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — |
| Tradegate Exchange | SPYLda mappatura | registro ESMA (FIRDS) | 30 nov 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | SPYLdall’emittente | registro ESMA (FIRDS) | 1 nov 2023 |