iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie di tipo investment grade, denominate in dollari statunitensi, a tasso fisso e imponibili con scadenza compresa fra il 01/01/2030 e il 02/12/2030 ed esclude emittenti sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice e di altri criteri di esclusione. Se i rating di credito dei titoli a reddito fisso venissero declassati a un livello sub-investment grade o qualora i titoli non dovessero più soddisfare i criteri ESG, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 3% per ciascun emittente, ed eventuali ponderazioni eccedenti saranno distribuite in maniera proporzionale sull'intero Indice. L'Indice sarà ribilanciato mensilmente fino a un anno prima della scadenza; a partire da tale momento, il ribilanciamento non sarà più effettuato se non per rimuovere i titoli alla fine di ogni mese che sono stati declassati a sub-investment grade o che non soddisfano più i criteri ESG. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: tabacco, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi controverse, estrazione di carbone termico, generazione di energia proveniente da carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo potrà utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/2030.

Le azioni dell'investitore saranno di distribuzione (i proventi degli investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di dividendi sulle azioni). La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le azioni di questa categoria di azioni sono denominate in sterline. La performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute. Le azioni saranno "coperte" con l'obiettivo di ridurre l'effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta in cui sono denominate e le valute sottostanti del portafoglio del Fondo. Saranno utilizzati SFD, compresi i contratti a termine in valuta, a fini di copertura valutaria. La strategia di copertura potrebbe non eliminare completamente il rischio valutario e, pertanto, potrebbe influire sulla performance delle azioni.

Le azioni del Fondo sono quotate e negoziate su più borse valori. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati possono acquistare o vendere direttamente azioni del Fondo. Gli investitori che non sono operatori di mercato autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono generalmente acquistare o vendere le azioni solo sul mercato secondario (tramite un intermediario o una borsa valori) al prezzo di mercato prevalente al momento dell'operazione. Il valore delle azioni è correlato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. paragrafo a seguire "Quali sono i costi?"). Il prezzo di mercato prevalente al quale le azioni sono negoziate sul mercato secondario può differire dal valore delle Azioni. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori interessate.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'intero importo investito nel Fondo (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

Prestazioni assicurative:Il Fondo non offre prestazioni assicurative.

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