iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie di tipo investment grade, denominate in dollari statunitensi, a tasso fisso e imponibili con scadenza compresa fra il 01/01/2030 e il 02/12/2030 ed esclude emittenti sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice e di altri criteri di esclusione. Se i rating di credito dei titoli a reddito fisso venissero declassati a un livello sub-investment grade o qualora i titoli non dovessero più soddisfare i criteri ESG, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 3% per ciascun emittente, ed eventuali ponderazioni eccedenti saranno distribuite in maniera proporzionale sull'intero Indice. L'Indice sarà ribilanciato mensilmente fino a un anno prima della scadenza; a partire da tale momento, il ribilanciamento non sarà più effettuato se non per rimuovere i titoli alla fine di ogni mese che sono stati declassati a sub-investment grade o che non soddisfano più i criteri ESG. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: tabacco, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi controverse, estrazione di carbone termico, generazione di energia proveniente da carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo potrà utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/2030.

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