IE000WA6L436Ticker: CEBE (Borsa Italiana) · CEBE (Xetra) · B26A (Euronext Paris) · CEBE (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 600 milioni di euro, è stato lanciato il 5 settembre 2023 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
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L'Indice misura la performance di obbligazioni societarie di tipo investment grade a tasso fisso denominate in euro con scadenza compresa fra il 01/01/2026 e il 15/12/2026 ed esclude emittenti sulla base dei criteri ESG del fornitore dell'indice e di altri criteri di esclusione. Se i rating di credito dei titoli a reddito fisso venissero declassati a un livello sub-investment grade o qualora i titoli non dovessero più soddisfare i criteri ESG, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 31/12/2026 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 01/01/2027. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con un limite del 3% per ciascun emittente, ed eventuali ponderazioni eccedenti saranno distribuite in maniera proporzionale sull'intero Indice. L'Indice sarà ribilanciato mensilmente fino a un anno prima della scadenza; a partire da tale momento, il ribilanciamento non sarà più effettuato se non per rimuovere i titoli declassati a sub-investment grade o che non soddisfano più i criteri ESG. L'Indice applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: produzione di tabacco, armi nucleari, produzione di armi da fuoco civili e armi controverse, carbone termico, generazione di carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il Fondo potrà utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a fini di investimento diretto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si prevede un uso limitato di SFD.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2023 | 10 gen 2024 | -0,78% | 31 gen 2024 | 34 |
| 01 feb 2024 | 08 feb 2024 | -0,58% | 22 mar 2024 | 50 |
| 14 set 2023 | 28 set 2023 | -0,40% | 05 ott 2023 | 21 |
| 12 apr 2024 | 19 apr 2024 | -0,39% | 03 mag 2024 | 21 |
| 28 ott 2024 | 31 ott 2024 | -0,38% | 07 nov 2024 | 10 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | |||
| 2025 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,8 |
| 2024 | 0,2 | -0,6 | 0,6 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 3,9 |
| 2023 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 3,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,85% | +2,95% | -0,10% |
| 2024 | +3,90% | +4,03% | -0,13% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 0,72% | 1,35% |
| Max drawdown | -0,18% | -0,78% |
| Sharpe | -0,16 | 0,38 |
| Sortino | -0,36 | 0,62 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| EUR (Dist) | IE000SIZJ2B2 | IB26 | Distribuzione | EUR |
| EUR (Acc) · questa pagina | IE000WA6L436 | CEBE | Accumulazione | EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE000WA6L436CEBE(classe: EUR (Acc))IE000SIZJ2B2IB26(classe: EUR (Dist))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | CEBE | 14 set 2023 |
| Börse Düsseldorf | CEBE | 8 set 2023 |
| Börse Frankfurt | CEBE | 7 set 2023 |
| Börse Hamburg | CEBE | 11 set 2023 |
| Börse Hannover | CEBE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CEBE | 7 set 2023 |
| Börse Stuttgart | CEBE | 18 set 2023 |
| Euronext Paris | B26A | 7 set 2023 |
| Tradegate Exchange | CEBE | 12 set 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CEBE | 7 set 2023 |