iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione. L'Indice è composto da un sottogruppo di obbligazioni societarie di tipo investment grade e ad alto rendimento degli indici Bloomberg Euro Corporate Index e Bloomberg Euro High Yield Index che soddisfano i criteri ESG e i vincoli di scadenza dell'Indice. Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni societarie a tasso fisso devono (i) essere denominate in euro; (ii) avere una scadenza compresa tra il 1° gennaio 2029 e il 2 dicembre 2029 inclusi; (iii) soddisfare l'importo minimo in circolazione; e (iv) soddisfare i requisiti di rating di credito dell'Indice. Sono esclusi gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nel Prospetto del Fondo. Sono inoltre esclusi gli emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso" (0) o non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite nonché gli emittenti che non sono stati valutati nell'ambito dei criteri ESG sopra menzionati. L'Indice esclude gli emittenti sovrani soggetti alle sanzioni commerciali imposte dall'UNSC. Questo filtro viene applicato esclusivamente a titoli di Stato nell'ultimo anno dell'Indice. L'Indice è ponderato per il valore di mercato con un limite percentuale su ciascun emittente e, fino a una data specificata nel penultimo anno dell'Indice, alle componenti investment grade e ad alto rendimento dell'Indice. Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che in data 02/12/2029 le Azioni detenute dagli Azionisti saranno rimborsate senza ulteriore avviso o approvazione degli Azionisti il 03/12/2029. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?") Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/2029.

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