iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index, l'Indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

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L'Indice è concepito per misurare la performance di titoli a reddito fisso denominati in dollari USA ed emessi dal Tesoro statunitense che presentano una durata residua pari o inferiore a tre mesi alla data di ribilanciamento. L'Indice comprende solo obbligazioni che soddisfano i criteri del fornitore dell'indice in relazione a durata residua, cedola fissa e importo in circolazione. Al momento non vi sono requisiti minimi di rating di credito o limitazioni di rating di credito per le obbligazioni incluse nell'Indice. I titoli indicizzati all'inflazione sono esclusi dall'Indice. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato mensilmente in base agli importi in circolazione dei titoli idonei ad ogni ribilanciamento. Se, al momento di un ribilanciamento, risulta evidente che prima o al momento del ribilanciamento successivo rimarranno nell'Indice meno di sei titoli idonei, a causa della scadenza di titoli nell'Indice, saranno aggiunti all'Indice uno o più titoli idonei per garantire che al momento del ribilanciamento successivo rimangano nell'Indice almeno sei titoli non scaduti. Tali obbligazioni avranno una data di scadenza successiva alla data del successivo ribilanciamento e saranno selezionate in ordine di priorità in base alla data di scadenza più breve, al maggiore importo in circolazione e alla data di emissione più recente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione al fine di ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice e pertanto non è previsto che il Fondo detenga in ogni momento ogni singolo titolo compreso nell'Indice o che detenga tali titoli con la stessa ponderazione dell'Indice. Il Fondo ha facoltà di investire in alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice laddove tali titoli forniscano una performance simile (con un profilo di rischio equivalente) ad alcuni dei titoli che compongono l'Indice. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.

Paesi

Dividendi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani