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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF USD HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000N852182Ticker: IS16 (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
TER
0,25%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
183.372 EUR
NAV
5,33 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 ottobre 2023
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx GBP Corporates 0-5 Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 0 milioni di euro, è stato lanciato il 25 ottobre 2023 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx GBP Corporate 0-5 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance dei titoli di debito investment grade denominati in sterline (quali obbligazioni) emessi da società con una durata residua attesa compresa tra 0 e 5 anni. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli di debito avranno un rating medio pari a investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Tutte le emissioni sono incluse in base alla valuta dell'emissione e non alla sede dell'emittente. Le obbligazioni devono avere un importo minimo in circolazione pari a 100 milioni di GBP per poter essere incluse nell'Indice. Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice all'indirizzo products.markit.com/indices/UCITS/Indices.aspx. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,25%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal ott 2023 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+18,4%
Annualizzato
+6,1%
Volatilità (ann.)
1,9%
Drawdown max
-1,94%
-3%+3%+10%+16%+22%ott 2023lug 2024mar 2025dic 2025ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+18%ott 2023ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2023202420252026−1,94% · 20 mar 2026
Max drawdown
-1,94%
picco → minimo
Minimo toccato
20 mar 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
84 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
105 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 mesi · → recuperato il 12 giu 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202620 mar 2026-1,94%12 giu 2026105
18 ott 202405 nov 2024-0,92%29 nov 202442
29 dic 202317 gen 2024-0,87%31 gen 202433
01 feb 202413 feb 2024-0,82%08 mar 202436
22 mar 202417 apr 2024-0,78%07 mag 202446

Rendimenti per anno solare

2023
4,5%
2024
4,8%
2025
6,4%
2026
1,6%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,40,6-1,50,51,00,5-0,20,41,6
20250,90,4-0,10,90,21,10,50,20,50,90,30,56,4
20240,0-0,31,2-0,50,80,61,20,30,7-0,30,80,34,8
20231,62,44,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,05% /anno
TER dichiarato
0,25%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,41%+6,55%-0,14%
2024+4,84%+4,84%+0,00%
2023+0,00%+0,00%+0,00%
2022+0,00%+0,00%+0,00%
2021+0,00%+0,00%+0,00%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)6,25%7,27%
Max drawdown-4,50%-14,18%
Sharpe-0,34-0,52
Sortino-0,43-0,68
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
2,26anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
14,32%
1–2 anni
23,76%
2–3 anni
21,40%
3–5 anni
36,73%
5–7 anni
2,73%
15–20 anni
0,13%
Liquidità e derivati
0,94%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
8,98%
A
42,05%
BBB
47,33%
BB
0,71%
Non classificato
0,00%
Liquidità e derivati
0,94%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
447
454 righe totali: 7 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
5,8%

Prime 10 posizioni

BANK OF AMERICA CORP MTN RegS · BAC
0,68%
BARCLAYS PLC MTN RegS · BACR
0,61%
LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS · LLOYDS
0,61%
HSBC HOLDINGS PLC RegS · HSBC
0,59%
BARCLAYS PLC RegS · BACR
0,58%
HSBC HOLDINGS PLC · HSBC
0,58%
BARCLAYS PLC RegS · BACR
0,57%
BARCLAYS PLC RegS · BACR
0,56%
MORGAN STANLEY MTN · MS
0,52%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS · RABOBK
0,52%

Settori

Banche
44,8%
Beni voluttuari
9,7%
Assicurazioni
9,4%
Comunicazioni
6,3%
Beni essenziali
4,7%
Altre utility
4,2%
REIT
3,6%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab Emirates: 0,4%ArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 2%AustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 0,9%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 3,8%Switzerland: 1%ChileChina: 0,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 6,1%DjiboutiDenmark: 0,4%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 2,9%EstoniaEthiopiaFinland: 0,8%FijiFalkland IslandsFrance: 10,6%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1%IranIraqIcelandIsraelItaly: 1,8%JamaicaJordanJapan: 1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,4%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,6%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 3,6%Norway: 0,9%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 1,7%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 22,3%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 0,2%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito37,6%
Stati Uniti22,3%
Francia10,6%
Germania6,1%
Canada3,8%
Paesi Bassi3,6%
Spagna2,9%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 454 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,1216 USD
ex 19 mar 2026 · pagamento 31 mar 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,24 USD
Rendimento da dividendo
4,53%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,24 USD4,48 %
20250,23 USD4,40 %
20240,19 USD3,60 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+3,37 %1 anno+6,29 %2025+4,75 %2024
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,12
20250,110,12
20240,080,11

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,1216 USD19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,1203 USD11 set 202512 set 202524 set 2025
0,112 USD13 mar 202514 mar 202526 mar 2025
0,1126 USD12 set 202413 set 202425 set 2024
0,0755 USD14 mar 202415 mar 202427 mar 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (14 mar 2024). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE000N852182 (classe Hedged). Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD Hedged (Dist) · questa paginaIE000N852182IS16DistribuzioneUSD
USD Hedged (Acc)IE000Q7NR6I3IS17AccumulazioneUSD
EUR Hedged (Acc)IE000WJWZK35CEBVAccumulazioneEUR
GBP (Dist)IE00B5L65R35IS15DistribuzioneGBP
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B5L65R352B75(classe: GBP (Dist))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTicker
Euronext AmsterdamIS16
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: iBoxx GBP Corporates 0-5 Index.
Quanto costa IS16?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato IS16 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IS16?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 183.372 €.
Quando è stato lanciato IS16?
Il fondo è stato lanciato il 25 ottobre 2023: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice IS16?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IS16 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Qual è stato il crollo peggiore di IS16?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -4,05%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene IS16?
Il portafoglio dichiarato contiene 447 titoli (più 7 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 5,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.