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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

L&G S&P 100 UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE000MU0FDZ8Ticker: SP1Emittente: LGIMClasse: USD Acc.
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
S&P 100 Index Net Total Return
TER
0,15%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
4,4 mln EUR
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
18 settembre 2025
Dati dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

L&G S&P 100 UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 100 Index Net Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (il KID dichiara l’acquisto di tutti i titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 18 settembre 2025 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato azionario delle società ad elevata capitalizzazione negli Stati Uniti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dello S&P 100 Index Net Total Return (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso la performance di 100 società leader in svariati settori negli Stati Uniti, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento puntando principalmente su titoli azionari che, nella misura del possibile, compongono l’Indice, in proporzione analoga alle rispettive ponderazioni in tale parametro. Laddove non sia possibile investire direttamente in tutti i costituenti dell'Indice, il Fondo può altresì investire in titoli correlati alle azioni e strumenti non inclusi nell’Indice ma che presentano caratteristiche di rischio e rendimento simili, e può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'indice. Questa Categoria di azioni non prevede il pagamento di dividendi. Tutti i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo verranno reinvestiti nello stesso. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in USD e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono riportate nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente, oltre ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli di eventuali altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com.

Il Fondo è destinato agli investitori che desiderano far crescere il proprio capitale con un investimento da inserire nel proprio portafoglio di risparmio esistente. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento. commercializzare

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,15%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2025 al set 2026
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Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+16,2%
Annualizzato
+16,6%
Volatilità (ann.)
13,9%
Drawdown max
-11,01%
-9%-1%+6%+14%+21%set 2025dic 2025mar 2026giu 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+16%set 2025set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20252026−11,01% · 30 mar 2026
Max drawdown
-11,01%
picco → minimo
Minimo toccato
30 mar 2026
dal picco del 29 ott 2025
Tempo di recupero
18 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
170 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 17 apr 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
29 ott 202530 mar 2026-11,01%17 apr 2026170
02 giu 202610 giu 2026-5,34%04 ago 202663
08 ott 202510 ott 2025-2,92%20 ott 202512
14 mag 202619 mag 2026-2,09%28 mag 202614
13 ago 202620 ago 2026-1,95%03 set 202621

Rendimenti per anno solare

2025
4,4%
2026
11,3%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,2-2,6-4,811,66,3-2,80,73,00,111,3
20253,6-0,3-0,14,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: LGIM. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)13,80%
Max drawdown-10,27%
Sharpe1,14
Sortino1,66
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
51,9%

Prime 10 posizioni

NVIDIA
10,40%
Apple
9,70%
Microsoft
7,40%
Amazon
5,70%
Alphabet Inc A
4,50%
Broadcom
4,00%
Alphabet Inc C
3,60%
Meta Platforms, Inc. Class A
2,60%
JP Morgan Chase & Co
2,00%
Berkshire Hathaway B
2,00%

Settori

Informatica
42,4%
Servizi di comunicazione
12,9%
Finanziari
11,3%
Beni di consumo voluttuari
9,8%
Assistenza sanitaria
9,0%
Industriali
5,5%
Beni di consumo primari
5,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti100%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da LGIM nel factsheet del fondo, dati al 30 giugno 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE000MU0FDZ8
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)SP118 set 2025
Börse DüsseldorfSNP119 set 2025
Börse FrankfurtSNP118 set 2025
Börse HamburgSNP125 set 2025
Börse HannoverSNP113 nov 2025
Börse München / gettexSNP16 ott 2025
Börse StuttgartSNP115 ott 2025
Tradegate ExchangeSNP123 set 2025
Xetra (Deutsche Börse)SNP118 set 2025
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue L&G S&P 100 UCITS ETF?
L'emittente LGIM dichiara come benchmark: S&P 100 Index Net Total Return.
Quanto costa SP1?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di SP1?
Il patrimonio dichiarato da LGIM è di circa 4 milioni di euro.
Quando è stato lanciato SP1?
Il fondo è stato lanciato il 18 settembre 2025: è quotato da 356 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
Come replica l'indice SP1?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica - replica completa (dal KID)»).
SP1 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra SP1?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SP1), Börse Düsseldorf (SNP1), Börse Frankfurt (SNP1), Börse Hamburg (SNP1), Börse Hannover (SNP1), Börse München / gettex (SNP1).
Qual è stato il crollo peggiore di SP1?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -11,01%, toccato a marzo 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da LGIM nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.