Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G S&P 100 UCITS ETF
SP1 · IE000MU0FDZ8 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 100 Index Net Total Return
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 set 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato azionario delle società ad elevata capitalizzazione negli Stati Uniti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance dello S&P 100 Index Net Total Return (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso la performance di 100 società leader in svariati settori negli Stati Uniti, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Il Fondo mira a conseguire il proprio…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 set 2025 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,94% | 13,94% | — |
| Max drawdown | −11,01% | −11,01% | — |
| Sharpe | 1,01 | 1,01 | — |
| Sortino | 1,46 | 1,46 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SP1 · IE000MU0FDZ81
RebalixSP1 · IE000MU0FDZ8 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 51,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,4% | |
| 9,7% | |
| 7,4% | |
| 5,7% | |
| 4,5% | |
| 4,0% | |
| 3,6% | |
| 2,6% | |
| 2,0% | |
| 2,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SP1 · Borsa Italiana (ETFplus)
SNP1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000MU0FDZ8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000MU0FDZ8
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · SP1 · IE000MU0FDZ82