Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year (l’“Indice”).

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Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 1 a 3 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.

L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra uno e un massimo di tre anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni. In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice. Il Fondo può investire in titoli denominati in valute diverse dalla valuta della relativa classe di azioni. I movimenti dei tassi di cambio possono incidere sul rendimento degli investimenti.

Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite. Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto. Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters. Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o il costo e/o per generare ulteriore reddito o crescita. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore si basa sul valore di un'attività finanziaria (ad esempio un'azione, un'obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato. Le azioni ETF del Fondo possono essere acquistate o vendute quotidianamente (salvo in determinati giorni festivi o di chiusura bancaria e sulla base di determinate restrizioni descritte nel Prospetto). Le azioni ETF sono quotate su una o più borse valori. Fatte salve determinate eccezioni riportate nel Prospetto, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere azioni ETF esclusivamente tramite una società quotata su una borsa valori pertinente in qualsiasi momento in cui tale borsa valori è operativa. Un elenco dei giorni in cui le azioni del Fondo non possono essere acquistate o vendute è disponibile sul sito: https://fund-docs.vanguard.com/holiday-calendar-vanguard-funds-plcETFs.pdf Il reddito generato dalle Azioni ETF sarà distribuito. VF è un Fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Ciò significa che, ai sensi della legge irlandese, le partecipazioni del Fondo sono tenute separate dalle partecipazioni di altri comparti di VF e il vostro investimento nel Fondo non sarà influenzato da eventuali richieste di risarcimento nei confronti di altri comparti dI VF.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Ogni Fondo è a disposizione di un'ampia gamma di investitori che desiderano accedere a un portafoglio gestito secondo un obiettivo e una politica di investimento specifici. Il depositario di VF è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. È possibile ottenere copie del Prospetto, dell'ultima relazione annuale e semestrale e dei conti di Vanguard Funds plc ("VF"), nonché i più recenti prezzi pubblicati delle azioni e altre informazioni pratiche, facendone richiesta a VF c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublino 2, D02 W329, Irlanda o consultando il nostro sito web all'indirizzo https://global.vanguard.com. È possibile ottenere informazioni sulla politica di comunicazione del portafoglio del Fondo e sulla pubblicazione dell'iNAV all'indirizzo https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation. I documenti sono disponibili in lingua inglese e a titolo gratuito.

VUDP è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

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