IE000L5NW549Ticker: CBUH (Xetra) · IWME (Euronext AMS)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World Momentum Advanced Select Net USD Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 269 milioni di euro, è stato lanciato il 27 ottobre 2021 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Momentum Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'MSCI World Index (Indice originario) con esposizione mirata al fattore momentum, rispettando determinati vincoli di ottimizzazione, tra cui la riduzione del carbonio e il miglioramento del punteggio ambientale, sociale e di governance ("ESG") rispetto all'Indice originario. Sono escluse le società coinvolte in armi controverse e nucleari, armi da fuoco civili, carbone termico, tabacco o sabbie bituminose, classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o con un punteggio MSCI ESG Controversies "rosso". Il Fondo può avere un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG. Le società rimanenti sono ponderate utilizzando una metodologia di ottimizzazione che cerca di massimizzare l'esposizione dell'Indice al fattore momentum, nonché di migliorare il punteggio ESG e ridurre l'esposizione al carbonio rispetto all'Indice originario. Il fattore momentum viene valutato utilizzando un punteggio di momentum basato sulla recente performance del prezzo di un titolo, che rispecchi al contempo la sua volatilità corrispondente. I titoli compresi nell'Indice originario che presentano forti fluttuazioni dei prezzi (volatilità) non possono far parte dell'Indice. Il Fondo adotta un approccio di ottimizzazione ESG vincolante e significativo all'investimento sostenibile, ossia il Fondo integrerà le informazioni ESG nei processi di investimento per ottimizzare l'esposizione agli emittenti al fine di ottenere un rating ESG più elevato. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il Fondo potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 08 nov 2021 | 12 ott 2022 | -31,84% | 22 feb 2024 | 836 |
| 18 feb 2025 | 07 apr 2025 | -18,10% | 14 mag 2025 | 85 |
| 16 lug 2024 | 05 ago 2024 | -13,94% | 26 set 2024 | 72 |
| 25 feb 2026 | 30 mar 2026 | -12,30% | 14 apr 2026 | 48 |
| 22 giu 2026 | 29 lug 2026 | -8,91% | in corso | 78 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7 | 2,4 | -8,5 | 16,2 | 4,6 | 2,7 | -4,3 | 0,3 | 1,1 | 21,0 | |||
| 2025 | 3,8 | -1,6 | -5,0 | 3,9 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | 1,4 | 3,8 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 20,8 |
| 2024 | 5,5 | 7,5 | 4,3 | -4,5 | 5,4 | 2,8 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | -2,6 | 3,2 | -4,5 | 21,3 |
| 2023 | 3,9 | -2,5 | 2,8 | 1,5 | -2,2 | 5,7 | 1,9 | -1,8 | -4,7 | -2,0 | 10,6 | 3,9 | 17,2 |
| 2022 | -9,3 | -2,5 | 3,9 | -10,4 | -0,2 | -7,6 | 5,9 | -4,0 | -8,1 | 7,1 | 7,2 | -3,2 | -21,3 |
| 2021 | -3,6 | 1,6 | -1,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,78% | +20,92% | -0,14% |
| 2024 | +21,36% | +21,77% | -0,41% |
| 2023 | +17,28% | +17,36% | -0,08% |
| 2022 | -21,26% | -21,12% | -0,14% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 16,47% | 16,69% | 17,12% |
| Max drawdown | -10,01% | -21,99% | -22,25% |
| Sharpe | 1,42 | 1,03 | 0,52 |
| Sortino | 2,10 | 1,43 | 0,72 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE000L5NW549CBUH(classe: USD (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | CBUH | 3 nov 2021 |
| Börse Frankfurt | CBUH | 29 ott 2021 |
| Börse Hamburg | CBUH | 20 gen 2022 |
| Börse Hannover | CBUH | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CBUH | 29 ott 2021 |
| Börse Stuttgart | CBUH | 8 nov 2021 |
| Tradegate Exchange | CBUH | 25 nov 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CBUH | 29 ott 2021 |