Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF
CBUH · IE000L5NW549 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medie · MomentumSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI World Momentum Advanced Select Net USD Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 269 mln EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 ott 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 186 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World Momentum Advanced Select Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 ott 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,7% |
| 3 anni | +76,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +60,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,49% | 16,52% | — |
| Max drawdown | −12,30% | −18,10% | — |
| Sharpe | 1,29 | 1,20 | — |
| Sortino | 1,96 | 1,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBUH · IE000L5NW5491
RebalixCBUH · IE000L5NW549 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,78% | +20,92% | −0,14% |
| 2024 | +21,36% | +21,77% | −0,41% |
| 2023 | +17,28% | +17,36% | −0,08% |
| 2022 | −21,26% | −21,12% | −0,14% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 186 titoli · peso prime 10 = 26,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,9% | |
| 3,8% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUH · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000L5NW549
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · CBUH · IE000L5NW5492