iShares Europe Defence UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento totale mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Europe Targeted Defence Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al flottante comprendente i titoli azionari di società europee incluse nello STOXX Europe AC Universal All Cap Index (l'"Indice originario") che generano ricavi da attività commerciali relative ad apparecchiature e servizi militari. Per poter essere incluse nell'Indice, le società devono (i) avere un valore mediano a 3 mesi di volumi di negoziazioni giornaliere pari almeno a 1 milione di euro (EUR); (ii) avere una capitalizzazione di mercato rettificata al flottante pari o superiore a 200 milioni di euro (EUR); e (iii) soddisfare i criteri di inclusione definiti in base all'esposizione dei loro ricavi alle apparecchiature e ai servizi militari, come stabilito dal fornitore dell'indice. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione di una società moltiplicato per il numero di azioni immediatamente disponibili sul mercato. L'Indice seleziona le società incluse nell'Indice originario che generano una percentuale minima di ricavi da "Apparecchiature e servizi militari", come descritto nel prospetto del Fondo. Le società vengono inoltre classificate in tre livelli di ricavi (alto, medio o basso) a seconda della percentuale di ricavi derivante da apparecchiature e servizi militari. Il fornitore dell'indice cercherà di classificare una percentuale minima dell'Indice in questi tre livelli di ricavi, cercando al contempo di ponderare l'Indice in modo da ottenere un'esposizione più elevata alle società dei livelli di ricavi alto e medio (in base alle soglie stabilite nella metodologia dell'Indice). L'Indice cerca di escludere le società classificate come non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) ed esclude gli emittenti che il fornitore dell'indice ritiene coinvolti in armi controverse. Le società saranno inoltre escluse se non sono disponibili dati relativi al coinvolgimento in armi controverse o al rispetto dei Principi UNGC. L'Indice è ribilanciato annualmente. Inoltre, gli attuali componenti dell'Indice vengono esaminati con cadenza mensile per verificarne il rispetto dei Principi UNGC e il coinvolgimento in armi controverse; le società non più idonee saranno rimosse dall'Indice. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili ad esso. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

• Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani