Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Europe Defence UCITS ETF
DFEU · IE000IAXNM41 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Industria · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe Targeted Defence Index
- TER
- 0,35%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 371 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 23 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 31 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento totale mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Europe Targeted Defence Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata al…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 mag 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +10,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 28,70% | 28,70% | — |
| Max drawdown | −20,21% | −20,21% | — |
| Sharpe | 0,22 | 0,22 | — |
| Sortino | 0,31 | 0,31 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DFEU · IE000IAXNM411
RebalixDFEU · IE000IAXNM41 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 31 titoli · peso prime 10 = 85,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 17,4% | |
| 15,0% | |
| 12,8% | |
| 8,0% | |
| 6,7% | |
| 6,6% | |
| 6,3% | |
| 4,9% | |
| 4,6% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DFNC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
DFEU · Euronext Amsterdam
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000IAXNM41
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · DFEU · IE000IAXNM412