iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. L'Indice è ideato per rappresentare i titoli a RF con una durata aggregata di circa 20 anni. La durata rispecchia il tempo impiegato da un'obbligazione per rimborsare il relativo prezzo in un determinato momento attraverso i pagamenti (ad es. cedola e/o rimborso finale) corrisposti all'investitore. Maggiore è la durata di un'obbligazione, maggiore è la sua sensibilità a una variazione dei tassi di interesse. L'Indice è sempre composto da obbligazioni di almeno sei emissioni diverse e la ponderazione di ogni singola emissione è limitata al 30%. Ulteriori dettagli sono indicati nel prospetto. Ulteriori dettagli sull'Indice (tra cui la metodologia e i suoi componenti) sono disponibili sul sito web del fornitore dell'Indice all'indirizzo products.markit.com/indices/UCITS/Indices.aspx. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee. La finalità di tali operazioni è quella di generare reddito aggiuntivo e compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli a RF può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a RF si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a RF; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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