Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
CEB1 · IE000GHXL2Q3 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 85 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,57%white list 92,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 19,05 annilunga (>7 anni)
Lancio 29 mag 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 47 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 22 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. L'Indice è ideato per rappresentare i titoli a RF con una durata aggregata di circa 20 anni. La durata rispecchia il tempo impiegato da…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mag 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −11,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,53% | 9,53% | — |
| Max drawdown | −9,43% | −9,43% | — |
| Sharpe | -0,87 | -0,87 | — |
| Sortino | -1,16 | -1,16 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEB1 · IE000GHXL2Q31
RebalixCEB1 · IE000GHXL2Q3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −11,22% | −11,30% | +0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 47 titoli · peso prime 10 = 62,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CEB1 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000GHXL2Q3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · CEB1 · IE000GHXL2Q32