Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G China CNY Bond UCITS ETF
DRGE · IE000F472DU7 · classe EUR Dist. · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative CNY · Asia PacificoSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 92 mln EUR
- Tracking difference
- −0,25%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,49 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 lug 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso il mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni emesse dalle banche di sviluppo e di politica economica (policy bank bond) della Repubblica popolare cinese. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso i titoli di Stato e le obbligazioni delle banche di sviluppo e di politica economica (policy…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 lug 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,6% |
| 3 anni | +11,8% |
| 5 anni | +15,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,85% | 6,65% | 7,41% |
| Max drawdown | −2,72% | −12,59% | −17,59% |
| Sharpe | 1,18 | -0,23 | -0,22 |
| Sortino | 1,72 | -0,30 | -0,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DRGE · IE000F472DU71
RebalixDRGE · IE000F472DU7 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −7,07% | −6,94% | −0,13% |
| 2024 | +9,89% | +10,18% | −0,29% |
| 2023 | −2,01% | −1,69% | −0,32% |
| 2022 | +0,02% | +0,58% | −0,56% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1539 EUR (1,48% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1539 | — |
| 2025 | 2 | 0,2027 | +1,88% |
| 2024 | 2 | 0,2359 | +2,35% |
| 2023 | 2 | 0,2557 | +2,44% |
| 2022 | 2 | 0,2711 | +2,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 9,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DRGE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000F472DU7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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