Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire esposizione alla performance di società quotate globali impegnate nello sviluppo di armamenti sofisticati, sistemi di difesa e altre soluzioni per la sicurezza delle frontiere. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Kensho Global Future Defense Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il Fondo, nei limiti del possibile e del praticabile, replicherà l'Indice detenendo tutti i titoli dell'Indice in una quota simile alle rispettive ponderazioni nello stesso. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. La valuta base del Fondo è l'USD. L'Indice: L'S&P Kensho Global Future Defense Index (l'"Indice") replica la performance di società quotate globali impegnate nello sviluppo di armamenti sofisticati, sistemi di difesa e altre soluzioni per la sicurezza delle frontiere. L'Indice è costruito selezionando i titoli da un ampio universo azionario, che comprende soltanto i paesi dei mercati sviluppati secondo la definizione del fornitore dell'Indice. L'Indice sottopone a screening i titoli dell'universo idoneo al fine di escludere quelli che non soddisfano i criteri minimi di liquidità; maggiori dettagli sulle soglie di liquidità sono riportati nella metodologia dell'Indice. Le società vengono successivamente valutate e selezionate qualora il fornitore dell'Indice determini che esse siano focalizzate sullo sviluppo di sistemi d'armamento e di difesa sofisticati, nonché di altre soluzioni per la sicurezza dei confini, incluse nello specifico le seguenti attività commerciali: (a) frontiere intelligenti e messa in sicurezza delle infrastrutture critiche; (b) applicazioni militari di sicurezza informatica, sistemi spaziali, robotica, droni aerei e marittimi telecomandati o senza equipaggio, tecnologie indossabili e realtà virtuale o aumentata. Il fornitore dell'Indice utilizza una scansione automatizzata dei documenti informativi societari più recenti per individuare specifici termini e frasi di ricerca che colleghino i prodotti e i servizi della società a una qualsiasi di queste attività. Le società selezionate risultanti costituiscono l'elenco dei costituenti dell'Indice. Tali società vengono poi classificate in due gruppi, come stabilito dal fornitore dell'Indice: "Core" (quelle con una quota significativa di attività operative e/o ricavi derivanti da prodotti e servizi allineati al tema) o "Non-Core" (quelle che operano nell'intera catena del valore del tema, fornendo input essenziali, quali sottocomponenti critiche, ai prodotti finali allineati al tema, ma senza focalizzarsi sulla fornitura dei prodotti finali stessi). Al gruppo di titoli Core viene applicato un fattore di sovraponderazione rispetto al gruppo Non-Core, al fine di incrementare l'esposizione complessiva dell'Indice al gruppo Core e privilegiare l'innovazione pura. All'interno di ciascun gruppo le società sono equamente ponderate, nel rispetto dei vincoli di diversificazione e liquidità. L'Indice è ribilanciato con cadenza trimestrale. Il presente documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche dell'Indice; farà sempre fede la descrizione completa dell'Indice (disponibile presso il fornitore dell'Indice). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale dell'Indice appartiene al fornitore dell'Indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'Indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

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Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

Paesi

• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani