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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc
IVDF · IE000BRM9046 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Industria · TematicoSFDR art. 6
Indice replicato: S&P Kensho Global Future Defense Index Net Total Return
- TER
- 0,35%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 136 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 ott 2024 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 70 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire esposizione alla performance di società quotate globali impegnate nello sviluppo di armamenti sofisticati, sistemi di difesa e altre soluzioni per la sicurezza delle frontiere. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Kensho Global Future Defense Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 ott 2024 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +50,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +106,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,97% | 27,97% | — |
| Max drawdown | −19,10% | −19,10% | — |
| Sharpe | 1,05 | 1,05 | — |
| Sortino | 1,58 | 1,58 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IVDF · IE000BRM90461
RebalixIVDF · IE000BRM9046 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +56,34% | +56,61% | −0,27% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 70 titoli · peso prime 10 = 20,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,4% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IVDF · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000BRM9046
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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