IE000ANOU8J3Ticker: CEB6 (Xetra)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Indian Government FAR Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 milioni di euro, è stato lanciato il 26 settembre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Indian Government FAR Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
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L'Indice misura la performance di titoli del Tesoro nominali a tasso fisso denominati in INR ed emessi dal governo dell'India nell'ambito del programma Fully Accessible Route ("FAR"). Possono essere inclusi nell'Indice solo i titoli appositamente designati all'investimento nell'ambito del programma FAR e periodicamente notificati dalla Reserve Bank of India. Le obbligazioni incluse nell'Indice devono avere una durata residua minima di un anno e un volume minimo di emissione di 10 miliardi di INR. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato mensilmente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione al fine di ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile e che hanno lo stesso profilo di rischio dei titoli a RF dell'Indice. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 28 mag 2025 | 20 mag 2026 | -11,81% | in corso | 468 |
| 27 set 2024 | 14 gen 2025 | -2,79% | 21 mar 2025 | 175 |
| 04 apr 2025 | 09 apr 2025 | -1,56% | 16 apr 2025 | 12 |
| 06 mag 2025 | 08 mag 2025 | -1,33% | 23 mag 2025 | 17 |
| 24 apr 2025 | 25 apr 2025 | -0,38% | 28 apr 2025 | 4 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2 | 1,8 | -5,8 | 0,6 | 0,4 | 2,9 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | -2,6 | |||
| 2025 | -0,4 | -0,8 | 4,1 | 3,1 | -0,2 | -1,1 | -1,5 | -1,8 | 0,2 | 0,6 | -0,2 | -0,4 | 1,4 |
| 2024 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -1,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,39% | +1,36% | +0,03% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 7,94% | 8,12% |
| Max drawdown | -9,49% | -16,89% |
| Sharpe | -0,47 | -0,68 |
| Sortino | -0,65 | -0,91 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD (Dist) | IE0004L9EID2 | INGB | Distribuzione | USD |
| USD (Acc) · questa pagina | IE000ANOU8J3 | CEB6 | Accumulazione | USD |
| USD Hedged (Dist) | IE000FFH8RQ1 | INGDX | Distribuzione | USD |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | CEB6 | 30 set 2024 |
| Börse Frankfurt | CEB6 | 30 set 2024 |
| Börse Hamburg | CEB6 | 7 ott 2024 |
| Börse Hannover | CEB6 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | CEB6 | 30 set 2024 |
| Börse Stuttgart | CEB6 | 25 ott 2024 |
| Tradegate Exchange | CEB6 | 30 ott 2024 |
| Xetra (Deutsche Börse) | CEB6 | 30 set 2024 |