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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,97%dettagli →

iShares India INR Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0004L9EID2Ticker: CEB5 (Xetra) · INGB (Euronext AMS)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,35%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
24,3 mln EUR
NAV
4,45 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
8 febbraio 2024
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares India INR Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Indian Government FAR Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,35%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 24 milioni di euro, è stato lanciato il 8 febbraio 2024 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Indian Government FAR Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli del Tesoro nominali a tasso fisso denominati in INR ed emessi dal governo dell'India nell'ambito del programma Fully Accessible Route ("FAR"). Possono essere inclusi nell'Indice solo i titoli appositamente designati all'investimento nell'ambito del programma FAR e periodicamente notificati dalla Reserve Bank of India. Le obbligazioni incluse nell'Indice devono avere una durata residua minima di un anno e un volume minimo di emissione di 10 miliardi di INR. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato mensilmente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione al fine di ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile e che hanno lo stesso profilo di rischio dei titoli a RF dell'Indice. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD (compresi i contratti a termine in valuta) a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Classe di azioni.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,35%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal feb 2024 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,4%
Annualizzato
+0,9%
Volatilità (ann.)
4,9%
Drawdown max
-11,87%
-5%-1%+4%+9%+14%feb 2024ott 2024mag 2025gen 2026ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+2%feb 2024ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202420252026−11,87% · 20 mag 2026
Max drawdown
-11,87%
picco → minimo
Minimo toccato
20 mag 2026
dal picco del 06 mag 2025
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
482 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 1 anno e 4 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
06 mag 202520 mag 2026-11,87%in corso482
26 set 202414 gen 2025-2,82%21 mar 2025176
04 apr 202509 apr 2025-1,58%16 apr 202512
11 mar 202419 apr 2024-1,31%16 mag 202466
03 giu 202404 giu 2024-0,90%19 giu 202416

Rendimenti per anno solare

2024
4,0%
2025
1,4%
2026
-3,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-2,21,9-5,80,70,32,9-0,70,1-3,0
2025-0,4-0,84,03,2-0,2-1,1-1,5-1,90,30,5-0,3-0,41,4
20240,0-0,51,50,90,60,81,4-0,50,0-0,74,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,35%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,39%+1,37%+0,02%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)8,72%8,53%
Max drawdown-13,38%-24,44%
Sharpe-1,08-1,15
Sortino-1,34-1,41
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,02anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
1–2 anni
0,00%
2–3 anni
15,44%
3–5 anni
22,42%
5–7 anni
1,96%
7–10 anni
29,16%
10–15 anni
11,89%
20+ anni
18,89%
Liquidità e derivati
0,24%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
4,78%
BBB
94,99%
Liquidità e derivati
0,24%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
31
34 righe totali: 3 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
68,5%

Prime 10 posizioni

INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
10,52%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
9,99%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
9,67%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
9,41%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
6,61%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
4,86%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
4,76%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
4,72%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
4,10%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGB
3,82%

Settori

Altro
95,1%
Finanza
4,8%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndia: 95,2%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
India95,2%
Supranational4,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 34 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,07 USD
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,28 USD
Rendimento da dividendo
6,26%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,28 USD5,74 %
20250,30 USD6,06 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%−2,53 %1 anno+1,62 %2025
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,070,07
20250,160,14
20240,090,15

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,07 USD18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,07 USD19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,14 USD11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,16 USD12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,15 USD12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,09 USD13 giu 202414 giu 202426 giu 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (13 giu 2024). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE0004L9EID2. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Dist) · questa paginaIE0004L9EID2INGBDistribuzioneUSD
USD (Acc)IE000ANOU8J3CEB6AccumulazioneUSD
USD Hedged (Dist)IE000FFH8RQ1INGDXDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

Bloomberg Indian Government FAR Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,97%
Quota white list
96,52%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfCEB519 set 2024
Börse FrankfurtCEB519 set 2024
Börse HamburgCEB516 ott 2024
Börse HannoverCEB59 dic 2024
Börse München / gettexCEB519 set 2024
Börse StuttgartCEB525 set 2024
Tradegate ExchangeCEB54 ott 2024
Xetra (Deutsche Börse)CEB519 set 2024
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares India INR Govt Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg Indian Government FAR Bond Index.
Quanto costa INGB?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,35% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato INGB in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,97% (quota white list 96,52%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di INGB?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 24 milioni di euro.
Quando è stato lanciato INGB?
Il fondo è stato lanciato il 8 febbraio 2024: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice INGB?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
INGB distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra INGB?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CEB5), Börse Frankfurt (CEB5), Börse Hamburg (CEB5), Börse Hannover (CEB5), Börse München / gettex (CEB5), Börse Stuttgart (CEB5).
Qual è stato il crollo peggiore di INGB?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -18,22%, toccato a maggio 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene INGB?
Il portafoglio dichiarato contiene 31 titoli (più 3 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 68,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.