Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Obiet tivi:

Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance del debito pubblico investment grade (“IG”) a tasso fisso, denominato in GBP ed emesso dal Regno Unito con una scadenza residua di almeno 15 anni. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo punta a conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg UK Gilt 15+ (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito. Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’GBP. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per riflettere la performance dei titoli di debito investment grade a tasso fisso, denominati in GBP, con una scadenza residua di almeno 15 anni ed emessi dal governo del Regno Unito. I titoli che compongono l’Indice devono essere denominati in GBP, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale in circolazione almeno pari a 200 milioni di GBP e una scadenza residua di almeno 15 anni, indipendentemente dalle opzioni. I Gilt detenuti dalla Banca d’Inghilterra sono idonei all’inclusione nell’Indice in quanto sono emissioni con cedola a tasso

Dividendi