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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist
GT15 · IE000AES5KQ5 · classe Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 15+ anni · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg UK Gilt 15 Years + Index
- TER
- 0,06%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 562 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 14,84 annilunga (>7 anni)
Lancio 16 lug 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 28 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiet tivi:
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance del debito pubblico investment grade (“IG”) a tasso fisso, denominato in GBP ed emesso dal Regno Unito con una scadenza residua di almeno 15 anni. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo punta a conseguire la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg UK Gilt 15+ (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 lug 2025 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,37% | 12,37% | — |
| Max drawdown | −12,11% | −12,11% | — |
| Sharpe | -0,36 | -0,36 | — |
| Sortino | -0,47 | -0,47 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GT15 · IE000AES5KQ51
RebalixGT15 · IE000AES5KQ5 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,2078 GBP (4,78% sul NAV) · storia di 9 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,1801 |
| 2025 | 1 | 0,0882 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000AES5KQ5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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