iShares Space Technologies UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dello STOXX Global Space Satellites and Drones Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice raggruppa società con un'esposizione significativa all'ecosistema globale dello spazio, dei satelliti e dei droni. L'Indice seleziona le società dallo STOXX World AC Universal All Cap Index ("Universo investibile") applicando, a ogni revisione, requisiti minimi in termini di dimensioni e liquidità. Le società idonee devono soddisfare i requisiti di soglia minima dei ricavi in tre sottotemi principali: apparecchiature spaziali, aerospaziale diversificato e droni. Le società devono inoltre dimostrare di intrattenere relazioni commerciali o logistiche pertinenti con agenzie spaziali, importanti appaltatori privati del settore aerospaziale, produttori di apparecchiature spaziali e missilistiche e/o il più ampio ecosistema spaziale dell'era Artemis. L'Indice esclude gli emittenti coinvolti nel settore delle armi controverse. Sono esclusi anche gli emittenti che sono classificati come violatori dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (ossia principi di sostenibilità d'impresa ampiamente accettati che soddisfano le responsabilità fondamentali in aree quali la lotta alla corruzione, i diritti umani, il lavoro e l'ambiente). Sono inoltri esclusi dall'Indice gli emittenti che hanno un punteggio ESG Controversies "rosso" sulla base dei principi ESG che misurano il coinvolgimento di ciascun emittente in gravi controversie legate ai temi ESG e il loro grado di adesione a norme e principi internazionali. L'Universo investibile è un indice ampio, ponderato per la capitalizzazione di mercato, concepito per riflettere la performance delle società a grande, media e bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti. L'Indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato rettificata al flottante ed è rettificato per tenere conto delle restrizioni relative alla proprietà estera e dell'inclusione della Cina, in linea con l'Universo investibile. L'Indice è ribilanciato annualmente. Le ponderazioni dei componenti dell'Indice sono soggette a un limite ad ogni ribilanciamento, nonché su base trimestrale se il fornitore dell'indice lo ritiene necessario. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento.

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