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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,91%dettagli →

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0006UGU3X3Ticker: N8R0 (Xetra) · 27IT (Euronext AMS) · 27IT (Euronext Paris) · 27IT (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,10%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
7 mln EUR
NAV
5,15 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
23 aprile 2024
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 7 milioni di euro, è stato lanciato il 23 aprile 2024 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice replica la performance di Treasury Note e Treasury Bond statunitensi con scadenza compresa fra il 01/01/27 e il 02/12/27. Per essere idonei all'inclusione nell'Indice, i titoli devono avere una cedola fissa e un importo in circolazione, esclusi gli importi detenuti nel conto SOMA (il System Open Market Account contiene attività acquisite tramite le operazioni sul mercato aperto, usate come riserva di liquidità dalla Federal Reserve Bank) della Federal Reserve, pari ad almeno 1 miliardo di $. Sono esclusi dall'Indice il debito indicizzato all'inflazione e le strips; tuttavia, gli importi in circolazione dei titoli idonei non sono ridotti delle componenti cedolari che sono state separate. I Treasury Bill statunitensi non sono idonei all'inclusione nell'Indice, tranne durante il periodo di reinvestimento della liquidità nell'anno di scadenza. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato mensilmente. Le componenti dell'Indice sono ponderate per la capitalizzazione di mercato in base agli importi in circolazione ridotti degli importi detenuti nel conto SOMA della Federal Reserve, moltiplicati per il prezzo, più gli interessi maturati. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice nonché l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD) che possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/27.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal apr 2024 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+11,9%
Annualizzato
+4,9%
Volatilità (ann.)
1,7%
Drawdown max
-1,63%
-3%+1%+6%+11%+15%apr 2024nov 2024giu 2025gen 2026ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+12%apr 2024ago 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%202420252026−1,63% · 12 nov 2024
Max drawdown
-1,63%
picco → minimo
Minimo toccato
12 nov 2024
dal picco del 24 set 2024
Tempo di recupero
105 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
154 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 mesi · → recuperato il 25 feb 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
24 set 202412 nov 2024-1,63%25 feb 2025154
30 apr 202514 mag 2025-0,77%23 giu 202554
15 mag 202429 mag 2024-0,63%04 giu 202420
04 apr 202511 apr 2025-0,54%25 apr 202521
06 giu 202410 giu 2024-0,43%13 giu 20247

Rendimenti per anno solare

2024
4,4%
2025
5,4%
2026
1,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,4-0,10,30,20,10,30,31,7
20250,50,80,50,9-0,30,6-0,10,80,30,30,40,45,4
20241,00,71,61,10,9-1,10,30,04,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+5,36%+5,41%-0,05%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)5,72%7,07%
Max drawdown-4,22%-13,49%
Sharpe-0,35-0,71
Sortino-0,46-0,91
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
0,84anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
64,92%
1–2 anni
34,90%
Liquidità e derivati
0,18%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,82%
Liquidità e derivati
0,18%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
49
54 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
28,4%

Prime 10 posizioni

TREASURY NOTE · TNOTE
3,01%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,91%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,86%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,85%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,83%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,82%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,80%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,79%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,79%
TREASURY NOTE · TNOTE
2,72%

Settori

Titoli di Stato
99,2%
Liquidità e derivati
0,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,3%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,7%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti99,7%
Irlanda0,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 54 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,05 USD
ex 18 giu 2026 · pagamento 30 giu 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,20 USD
Rendimento da dividendo
3,88%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,20 USD3,85 %
20250,20 USD3,93 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,89 %1 anno+5,30 %2025
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,050,05
20250,050,050,050,05
20240,030,060,05

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,05 USD18 giu 202619 giu 202630 giu 2026
0,05 USD19 mar 202620 mar 202631 mar 2026
0,05 USD11 dic 202512 dic 202524 dic 2025
0,05 USD11 set 202512 set 202524 set 2025
0,05 USD12 giu 202513 giu 202525 giu 2025
0,05 USD13 mar 202514 mar 202526 mar 2025
0,05 USD12 dic 202413 dic 202427 dic 2024
0,06 USD12 set 202413 set 202425 set 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (13 giu 2024). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE0006UGU3X3. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc)IE0004OYBZA6IT27AccumulazioneUSD
USD (Dist) · questa paginaIE0006UGU3X327ITDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,91%
Quota white list
97,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfN8R020 mag 2025
Börse HamburgN8R08 lug 2024
Börse HannoverN8R09 dic 2024
Börse München / gettexN8R024 ott 2024
Euronext Paris27IT5 lug 2024
Tradegate ExchangeN8R031 ott 2024
+ 11 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index.
Quanto costa 27IT?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato 27IT in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,91% (quota white list 97,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di 27IT?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 7 milioni di euro.
Quando è stato lanciato 27IT?
Il fondo è stato lanciato il 23 aprile 2024: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice 27IT?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
27IT distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra 27IT?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 6 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (N8R0), Börse Hamburg (N8R0), Börse Hannover (N8R0), Börse München / gettex (N8R0), Euronext Paris (27IT), Tradegate Exchange (N8R0).
Qual è stato il crollo peggiore di 27IT?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -3,24%, toccato a dicembre 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene 27IT?
Il portafoglio dichiarato contiene 49 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 28,4%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.